国投瑞银优化增强债券D基金净值查询(023789)
今天最新净值
1.4063
-0.0008 -0.06%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3958
0.0009 0.0613%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4063
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：54.4875亿
- 最近资产：70.97亿
- 基金公司：
- 基金经理：綦缚鹏 杨枫
近一月,国投瑞银优化增强债券D(023789)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023789 |
国投瑞银优化增强债券D |
1.4066 |
1.4066 |
1.4063 |
1.4063 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
023789 |
国投瑞银优化增强债券D |
1.4063 |
1.4063 |
1.4071 |
1.4071 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
023789 |
国投瑞银优化增强债券D |
1.4071 |
1.4071 |
1.4075 |
1.4075 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
023789 |
国投瑞银优化增强债券D |
1.4075 |
1.4075 |
1.4108 |
1.4108 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
023789 |
国投瑞银优化增强债券D |
1.4108 |
1.4108 |
1.4127 |
1.4127 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
023789 |
国投瑞银优化增强债券D |
1.4127 |
1.4127 |
1.4119 |
1.4119 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
023789 |
国投瑞银优化增强债券D |
1.4119 |
1.4119 |
1.4117 |
1.4117 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
023789 |
国投瑞银优化增强债券D |
1.4117 |
1.4117 |
1.4138 |
1.4138 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-09-04 |
023789 |
国投瑞银优化增强债券D |
1.4138 |
1.4138 |
1.4138 |
1.4138 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
023789 |
国投瑞银优化增强债券D |
1.4138 |
1.4138 |
1.4122 |
1.4122 |
0.0016 |
0.11% |
|
|
| 2026-09-02 |
023789 |
国投瑞银优化增强债券D |
1.4122 |
1.4122 |
1.4145 |
1.4145 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
023789 |
国投瑞银优化增强债券D |
1.4145 |
1.4145 |
1.4146 |
1.4146 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
023789 |
国投瑞银优化增强债券D |
1.4146 |
1.4146 |
1.4141 |
1.4141 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
023789 |
国投瑞银优化增强债券D |
1.4141 |
1.4141 |
1.4131 |
1.4131 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
023789 |
国投瑞银优化增强债券D |
1.4131 |
1.4131 |
1.4108 |
1.4108 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
023789 |
国投瑞银优化增强债券D |
1.4108 |
1.4108 |
1.4091 |
1.4091 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
023789 |
国投瑞银优化增强债券D |
1.4091 |
1.4091 |
1.4090 |
1.4090 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
023789 |
国投瑞银优化增强债券D |
1.4090 |
1.4090 |
1.4088 |
1.4088 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
023789 |
国投瑞银优化增强债券D |
1.4088 |
1.4088 |
1.4092 |
1.4092 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
023789 |
国投瑞银优化增强债券D |
1.4092 |
1.4092 |
1.4092 |
1.4092 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
023789 |
国投瑞银优化增强债券D |
1.4092 |
1.4092 |
1.4122 |
1.4122 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-08-18 |
023789 |
国投瑞银优化增强债券D |
1.4122 |
1.4122 |
1.4110 |
1.4110 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
023789 |
国投瑞银优化增强债券D |
1.4110 |
1.4110 |
1.4087 |
1.4087 |
0.0023 |
0.16% |
