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安信中证A500指数增强A - 基金主页(代码:023501)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2460 0.0148 1.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3226 0.0094 0.7128% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2460
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.26亿元
基金公司：安信基金
基金经理：施荣盛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.38%	-1.53%	-2.69%	-11.43%	6.50%	-	-	33.12%
同类排名	2518/4773	2278/5465	1824/5421	3930/5231	1587/4394			-

安信中证A500指数增强A(023501)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2433	-0.22%
2026-09-16	1.2460	1.20%
2026-09-15	1.2312	-0.47%
2026-09-14	1.2370	-0.34%
2026-09-11	1.2412	-1.21%
2026-09-10	1.2564	-0.70%

安信中证A500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.18%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.97%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.02%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	1.64%	-0.05%
688256	寒武纪	0.0000	1.50%	5.89%
601899	紫金矿业	0.0000	1.37%	5.30%
603986	兆易创新	0.0000	1.35%	0.13%
002475	立讯精密	0.0000	1.25%	0.09%
601318	中国平安	0.0000	1.25%	1.13%
002384	东山精密	0.0000	1.18%	2.18%

安信中证A500指数增强A(023501)基金档案

基金代码	023501	基金简称	安信中证A500指数增强A	基金全称
发行日期	2025-04-07~2025-04-25	成立日期	2025-04-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	施荣盛	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	1.26亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信工业4.0混合C	1.0277	1.75%
安信工业4.0混合A	1.0564	1.74%
安信医药健康股票C	1.3687	0.97%
安信医药健康股票A	1.4076	0.96%
安信医药创新股票型发起A	1.0875	0.89%
安信医药创新股票型发起C	1.0770	0.89%
安信一带一路	2.6506	0.33%
安信鑫发优选A	2.7316	0.21%
安信港股通臻选混合发起A	0.8132	0.16%
安信港股通臻选混合发起C	0.8102	0.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%