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安信中证A500指数增强A基金盘中实时估值(023501)

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今天最新净值 1.2370 -0.0042 -0.34% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2370
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.26亿元
基金公司：安信基金
基金经理：施荣盛

安信中证A500指数增强A基金023501重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	4.18%	0.60%	0.0251%
300750	宁德时代	0.0000	2.97%	-1.24%	-0.0368%
300502	新易盛	0.0000	2.02%	1.64%	0.0331%
600519	贵州茅台	0.0000	1.64%	-0.05%	-0.0008%
688256	寒武纪	0.0000	1.50%	5.89%	0.0884%
601899	紫金矿业	0.0000	1.37%	5.30%	0.0726%
603986	兆易创新	0.0000	1.35%	0.13%	0.0018%
002475	立讯精密	0.0000	1.25%	0.09%	0.0011%
601318	中国平安	0.0000	1.25%	1.13%	0.0141%
002384	东山精密	0.0000	1.18%	2.18%	0.0257%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
18.71%		0.2243%		%

安信中证A500指数增强A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.47%	0.98%
2026-09-14	-0.34%	0.98%
2026-09-11	-1.21%	0.98%
2026-09-10	-0.70%	0.98%
2026-09-09	0.46%	0.98%
2026-09-08	-0.02%	0.98%
2026-09-07	0.86%	0.98%
2026-09-04	-0.82%	0.98%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

安信中证A500指数增强A基金023501实时估值图

安信中证A500指数增强A基金023501实时估值图

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安信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.2421	3.3082%
安信创新先锋混合发起C	1.2097	3.3082%
安信洞见成长混合A	1.7850	2.8763%
安信洞见成长混合C	1.7570	2.8763%
安信成长精选混合A	1.5101	2.6785%
安信成长精选混合C	1.4694	2.6785%
安信新回报混合A	4.7676	2.5063%
安信新回报混合C	4.6698	2.5063%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%