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信澳星瑞智选混合C - 基金主页(代码:023345)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3021 -0.0067 -0.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3342 0.0026 0.1952% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3021
成立日期：2025-03-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.56亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：林景艺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.80%	-2.21%	-4.76%	-3.92%	7.50%	-	-	34.47%
同类排名	2267/4980	2337/5415	2800/5421	1662/5356	1868/4731			-

信澳星瑞智选混合C(023345)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3186	1.27%
2026-09-15	1.3021	-0.51%
2026-09-14	1.3088	-0.43%
2026-09-11	1.3145	-1.11%
2026-09-10	1.3293	-0.49%
2026-09-09	1.3358	0.32%

信澳星瑞智选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.91%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.29%	-1.24%
688256	寒武纪	0.0000	1.94%	5.89%
601899	紫金矿业	0.0000	1.85%	5.30%
300502	新易盛	0.0000	1.46%	1.64%
600150	中国船舶	0.0000	1.43%	1.45%
603986	兆易创新	0.0000	1.43%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	1.37%	1.13%
000333	美的集团	0.0000	1.33%	1.17%
002475	立讯精密	0.0000	1.33%	0.09%

信澳星瑞智选混合C(023345)基金档案

基金代码	023345	基金简称	A500指数+混合信澳C	基金全称
发行日期	2025-02-27~2025-03-14	成立日期	2025-03-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	林景艺	基金托管人		基金公司	信达澳亚基金
最近资产	0.56亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳优享生活混合A	1.0816	0.26%
信澳优享生活混合C	1.0587	0.26%
信澳科技驱动混合A	1.5727	0.20%
信澳科技驱动混合C	1.5563	0.20%
信澳聚优智选混合C	0.9427	0.10%
信澳聚优智选混合A	0.9638	0.09%
信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0546	0.04%
信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0456	0.04%
信澳稳悦60天滚动持有债券A	1.0521	0.02%
信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0487	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%