信澳星瑞智选混合C基金净值查询(023345)
今天最新净值
1.3088
-0.0057 -0.43%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3342
0.0026 0.1952%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3088
- 成立日期：2025-03-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.56亿元
- 基金公司：信达澳亚基金
- 基金经理：林景艺
近一月,信澳星瑞智选混合C(023345)基金累计收益率-4.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023345 |
信澳星瑞智选混合C |
1.3021 |
1.3021 |
1.3088 |
1.3088 |
-0.0067 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
023345 |
信澳星瑞智选混合C |
1.3088 |
1.3088 |
1.3145 |
1.3145 |
-0.0057 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
023345 |
信澳星瑞智选混合C |
1.3145 |
1.3145 |
1.3293 |
1.3293 |
-0.0148 |
-1.11% |
| 2026-09-10 |
023345 |
信澳星瑞智选混合C |
1.3293 |
1.3293 |
1.3358 |
1.3358 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
023345 |
信澳星瑞智选混合C |
1.3358 |
1.3358 |
1.3315 |
1.3315 |
0.0043 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
023345 |
信澳星瑞智选混合C |
1.3315 |
1.3315 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
023345 |
信澳星瑞智选混合C |
1.3346 |
1.3346 |
1.3263 |
1.3263 |
0.0083 |
0.63% |
| 2026-09-04 |
023345 |
信澳星瑞智选混合C |
1.3263 |
1.3263 |
1.3371 |
1.3371 |
-0.0108 |
-0.81% |
| 2026-09-03 |
023345 |
信澳星瑞智选混合C |
1.3371 |
1.3371 |
1.3351 |
1.3351 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
023345 |
信澳星瑞智选混合C |
1.3351 |
1.3351 |
1.3531 |
1.3531 |
-0.0180 |
-1.33% |
|
|
| 2026-09-01 |
023345 |
信澳星瑞智选混合C |
1.3531 |
1.3531 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0089 |
-0.65% |
| 2026-08-31 |
023345 |
信澳星瑞智选混合C |
1.3620 |
1.3620 |
1.3518 |
1.3518 |
0.0102 |
0.75% |
| 2026-08-28 |
023345 |
信澳星瑞智选混合C |
1.3518 |
1.3518 |
1.3556 |
1.3556 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
023345 |
信澳星瑞智选混合C |
1.3556 |
1.3556 |
1.3363 |
1.3363 |
0.0193 |
1.44% |
| 2026-08-26 |
023345 |
信澳星瑞智选混合C |
1.3363 |
1.3363 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0052 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
023345 |
信澳星瑞智选混合C |
1.3311 |
1.3311 |
1.3327 |
1.3327 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
023345 |
信澳星瑞智选混合C |
1.3327 |
1.3327 |
1.3533 |
1.3533 |
-0.0206 |
-1.52% |
| 2026-08-21 |
023345 |
信澳星瑞智选混合C |
1.3533 |
1.3533 |
1.3406 |
1.3406 |
0.0127 |
0.95% |
| 2026-08-20 |
023345 |
信澳星瑞智选混合C |
1.3406 |
1.3406 |
1.3411 |
1.3411 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
023345 |
信澳星瑞智选混合C |
1.3411 |
1.3411 |
1.3936 |
1.3936 |
-0.0525 |
-3.77% |
| 2026-08-18 |
023345 |
信澳星瑞智选混合C |
1.3936 |
1.3936 |
1.3944 |
1.3944 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
023345 |
信澳星瑞智选混合C |
1.3944 |
1.3944 |
1.3672 |
1.3672 |
0.0272 |
1.99% |
