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永赢泓利债券A - 基金主页(代码:023248)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0090 0.0024 0.24% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0206 0.0044 0.4318% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0090
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.62亿元
基金公司：
基金经理：卢绮婷胡雪骥曾琬云

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.43%	-0.48%	-1.02%	-0.74%	0.83%	-	-	1.54%
同类排名	987/1517	1302/1760	1459/1766	917/1724	980/1389			-

永赢泓利债券A(023248)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0077	-0.13%
2026-09-16	1.0090	0.24%
2026-09-15	1.0066	-0.09%
2026-09-14	1.0075	0.00%
2026-09-11	1.0075	-0.34%
2026-09-10	1.0109	-0.30%

永赢泓利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688981	中芯国际	0.0000	1.05%	1.23%
002568	百润股份	0.0000	1.04%	1.95%
03900	绿城中国	0.0000	1.01%	1.30%
09992	泡泡玛特	0.0000	1.01%	6.82%
02015	理想汽车-W	0.0000	1.00%	3.55%
002493	荣盛石化	0.0000	0.99%	1.06%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.97%	2.92%
601336	新华保险	0.0000	0.95%	-0.27%
01908	建发国际集团	0.0000	0.93%	1.74%
688018	乐鑫科技	0.0000	0.88%	0.27%

永赢泓利债券A(023248)基金档案

基金代码	023248	基金简称	永赢泓利债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	卢绮婷胡雪骥曾琬云	基金托管人		基金公司
最近资产	3.62亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%