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南方中证500ETF联接(LOF)Y - 基金主页(代码:022921)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1800 -0.0076 -0.35% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.2434 0.0007 0.0306% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2800
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：55.5077亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：
基金经理：罗文杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.99%	-0.74%	-5.99%	-9.99%	7.20%	-	-	39.39%
同类排名	1416/4773	1805/5467	2753/5421	3194/5238	1318/4400			-

南方中证500ETF联接(LOF)Y(022921)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.2203	1.85%
2026-09-17	2.1800	-0.35%
2026-09-16	2.1876	1.55%
2026-09-15	2.1542	-0.10%
2026-09-14	2.1564	-0.13%
2026-09-11	2.1592	-1.69%

南方中证500ETF联接(LOF)Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	0.03%	3.60%
001309	德明利	0.0000	0.02%	8.92%
002008	大族激光	0.0000	0.02%	3.11%
002281	光迅科技	0.0000	0.02%	1.09%
300136	信维通信	0.0000	0.02%	0.91%
300604	长川科技	0.0000	0.02%	3.35%
300857	协创数据	0.0000	0.02%	-0.52%
688120	华海清科	0.0000	0.02%	1.51%
688347	华虹宏力	0.0000	0.02%	4.17%
688361	中科飞测	0.0000	0.02%	1.86%

南方中证500ETF联接(LOF)Y(022921)基金档案

基金代码	022921	基金简称	南方中证500ETF联接(LOF)Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	罗文杰	基金托管人		基金公司
最近资产	0.11亿元	最近份额	55.5077亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%