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华富安享债券C - 基金主页(代码:022760)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1596 0.0034 0.29% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2739 0.0016 0.1277% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1596
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.4905亿
最近资产：2.63亿
基金公司：
基金经理：尹培俊张惠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.12%	-0.53%	-1.72%	-7.16%	-5.02%	-	-	20.12%
同类排名	1489/1517	1517/1764	1453/1766	1659/1724	1349/1389			-

华富安享债券C(022760)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1590	-0.05%
2026-09-16	1.1596	0.29%
2026-09-15	1.1562	-0.48%
2026-09-14	1.1618	0.39%
2026-09-11	1.1573	-0.68%
2026-09-10	1.1652	-0.44%

华富安享债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	4.88%	1.64%
600026	中远海能	0.0000	2.27%	9.99%
000776	广发证券	0.0000	2.02%	0.55%
002384	东山精密	0.0000	1.51%	2.18%
601872	招商轮船	0.0000	1.51%	6.47%
688376	美埃科技	0.0000	1.34%	2.94%
688041	海光信息	0.0000	1.28%	3.01%
300750	宁德时代	0.0000	0.90%	-1.24%
300693	盛弘股份	0.0000	0.84%	0.27%
000977	浪潮信息	0.0000	0.80%	4.18%

华富安享债券C(022760)基金档案

基金代码	022760	基金简称	华富安享债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	尹培俊张惠	基金托管人		基金公司
最近资产	2.63亿	最近份额	2.4905亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%