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天弘中证A500ETF联接C(天弘中证A500指数C) - 基金主页(代码:022429)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2290 0.0113 0.93% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2570 0.0084 0.6741% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2290
成立日期：2024-11-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.76亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：陈瑶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.63%	-1.66%	-3.94%	-7.43%	4.41%	-	-	26.42%
同类排名	2233/4773	2476/5465	2918/5421	2813/5231	1861/4394			-

天弘中证A500ETF联接C(022429)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2245	-0.37%
2026-09-16	1.2290	0.93%
2026-09-15	1.2177	-0.51%
2026-09-14	1.2239	-0.56%
2026-09-11	1.2308	-0.95%
2026-09-10	1.2426	-0.58%

天弘中证A500ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.17%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.12%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	0.10%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	0.09%	-0.05%
688256	寒武纪	0.0000	0.07%	5.89%
601318	中国平安	0.0000	0.06%	1.13%
603986	兆易创新	0.0000	0.06%	0.13%
002371	北方华创	0.0000	0.05%	-0.09%
600036	招商银行	0.0000	0.05%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	0.05%	5.30%

天弘中证A500ETF联接C(022429)基金档案

基金代码	022429	基金简称	天弘中证A500ETF联接C	基金全称
发行日期	2024-10-25~2024-11-05	成立日期	2024-11-07	基金类型	指数型-股票
基金经理	陈瑶	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	8.76亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
天弘文化新兴产业股票A	4.1078	2.88%
天弘中证光伏A	0.7015	2.60%
天弘中证光伏C	0.6937	2.60%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.6833	2.58%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
博时上证科创板100ETF联接A	1.7256	3.51%
博时上证科创板100ETF联接C	1.7160	3.51%
博时上证科创板100ETF联接E	1.7244	3.51%