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富国宝利增强债券E - 基金主页(代码:022175)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4495 0.0037 0.26% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4380 0.0030 0.2095% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4495
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：24.2739亿
最近资产：32.01亿
基金公司：
基金经理：陈斯扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.32%	-0.16%	-1.00%	-1.07%	3.47%	-	-	17.47%
同类排名	334/1186	649/1356	787/1358	742/1331	293/1092			-

富国宝利增强债券E(022175)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4487	-0.06%
2026-09-16	1.4495	0.26%
2026-09-15	1.4458	-0.08%
2026-09-14	1.4470	-0.06%
2026-09-11	1.4478	-0.22%
2026-09-10	1.4510	-0.10%

富国宝利增强债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.95%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.52%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	0.49%	1.64%
603259	药明康德	0.0000	0.40%	6.71%
688256	寒武纪	0.0000	0.36%	5.89%
000333	美的集团	0.0000	0.32%	1.17%
603986	兆易创新	0.0000	0.32%	0.13%
600030	中信证券	0.0000	0.31%	0.29%
002384	东山精密	0.0000	0.28%	2.18%
301308	江波龙	0.0000	0.27%	5.65%

富国宝利增强债券E(022175)基金档案

基金代码	022175	基金简称	富国宝利增强债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈斯扬	基金托管人		基金公司
最近资产	32.01亿	最近份额	24.2739亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%