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泓德智选启诚混合A - 基金主页(代码:021726)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4091 0.0195 1.40% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3956 0.0099 0.7156% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4091
成立日期：2025-03-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.87亿元
基金公司：泓德基金
基金经理：李子昂

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.56%	-1.24%	-1.66%	-5.76%	11.30%	-	-	40.66%
同类排名	1807/4982	2460/5419	1640/5423	2282/5376	1604/4741			-

泓德智选启诚混合A(021726)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4068	-0.16%
2026-09-16	1.4091	1.40%
2026-09-15	1.3896	-0.59%
2026-09-14	1.3979	-0.09%
2026-09-11	1.3992	-1.24%
2026-09-10	1.4168	-0.70%

泓德智选启诚混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	2.33%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	1.56%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	1.33%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	1.28%	0.13%
600519	贵州茅台	0.0000	1.03%	-0.05%
002384	东山精密	0.0000	0.78%	2.18%
601899	紫金矿业	0.0000	0.76%	5.30%
601318	中国平安	0.0000	0.74%	1.13%
688256	寒武纪	0.0000	0.69%	5.89%
603259	药明康德	0.0000	0.67%	6.71%

泓德智选启诚混合A(021726)基金档案

基金代码	021726	基金简称	泓德智选启诚混合A	基金全称
发行日期	2025-03-03~2025-03-14	成立日期	2025-03-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李子昂	基金托管人		基金公司	泓德基金
最近资产	1.87亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泓德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德泓业混合	1.3317	0.89%
泓德医药精选混合发起式A	1.0411	0.82%
泓德医药精选混合发起式C	1.0383	0.82%
泓德泓汇混合	3.7299	0.48%
泓德产业升级混合A	1.2448	0.44%
泓德产业升级混合C	1.1997	0.44%
泓德卓远混合A	0.9021	0.29%
泓德卓远混合C	0.8616	0.29%
泓德睿享一年持有期混合A	1.4436	0.19%
泓德睿享一年持有期混合C	1.4081	0.18%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%