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南方集利18个月持有债券E - 基金主页(代码:021153)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1935 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2035
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.6020亿
最近资产：0.71亿
基金公司：
基金经理：何康

南方集利18个月持有债券E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-26	分红	每份派现金0.0100元

南方集利18个月持有债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600483	福能股份	17.1500	3.22%	5.24%
000543	皖能电力	19.0500	2.90%	4.11%
601668	中国建筑	25.1800	2.70%	0.83%

南方集利18个月持有债券E(021153)基金档案

基金代码	021153	基金简称	南方集利18个月持有债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	何康	基金托管人		基金公司
最近资产	0.71亿	最近份额	0.6020亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%