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华夏创业板指数发起式A - 基金主页(代码:020870)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7534 0.0320 1.86% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7618 0.0331 1.9129% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7534
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3363亿
最近资产：0.40亿
基金公司：
基金经理：张金志

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.07%	-1.18%	-8.18%	-18.37%	8.74%	104.03%	-	74.46%
同类排名	1420/4587	1695/5248	4616/5205	4553/5018	1241/4241	585/2862		-

华夏创业板指数发起式A(020870)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.7470	-0.37%
2026-09-16	1.7534	1.86%
2026-09-15	1.7214	-1.09%
2026-09-14	1.7402	-1.04%
2026-09-11	1.7584	-0.46%
2026-09-10	1.7666	-0.44%

华夏创业板指数发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	1.3500	13.85%	0.60%
300750	宁德时代	4.0700	12.90%	-1.24%
300502	新易盛	1.9400	9.50%	1.64%
300059	东方财富	19.9800	3.28%	0.82%
300274	阳光电源	2.3100	2.96%	-2.29%
300476	胜宏科技	0.9500	2.65%	1.77%
300408	三环集团	1.9500	2.63%	6.10%
300394	天孚通信	0.9700	2.36%	0.07%
301308	江波龙	0.3600	2.04%	5.65%
300604	长川科技	0.7100	1.96%	3.35%

华夏创业板指数发起式A(020870)基金档案

基金代码	020870	基金简称	华夏创业板指数发起式A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	张金志	基金托管人		基金公司
最近资产	0.40亿	最近份额	0.3363亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%