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嘉实中证A100ETF发起联接C(嘉实中证100ETF发起联接C) - 基金主页(代码:020767)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3900 -0.0093 -0.66% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4298 0.0046 0.3230% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3900
成立日期：2024-08-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李直

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.24%	-2.61%	-5.49%	-7.71%	1.07%	42.51%	-	43.18%
同类排名	2879/4773	2671/5462	3251/5421	2504/5209	2413/4366	1764/2954		-

嘉实中证A100ETF发起联接C(020767)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3791	-0.78%
2026-09-14	1.3900	-0.66%
2026-09-11	1.3993	-0.76%
2026-09-10	1.4100	-0.63%
2026-09-09	1.4190	0.20%
2026-09-08	1.4161	-0.41%

嘉实中证A100ETF发起联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.71%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.22%	-1.24%
300274	阳光电源	0.0000	0.09%	-2.29%
300760	迈瑞医疗	0.0000	0.08%	0.46%
603259	药明康德	0.0000	0.07%	6.71%
601318	中国平安	0.0000	0.05%	1.13%
000333	美的集团	0.0000	0.04%	1.17%
002475	立讯精密	0.0000	0.04%	0.09%
002594	比亚迪	0.0000	0.04%	-0.92%
600036	招商银行	0.0000	0.04%	1.47%

嘉实中证A100ETF发起联接C(020767)基金档案

基金代码	020767	基金简称	嘉实中证A100ETF发起联接C	基金全称
发行日期	2024-07-19~2024-08-22	成立日期	2024-08-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	李直	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.01亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%