嘉实中证A100ETF发起联接C(嘉实中证100ETF发起联接C)基金净值查询(020767)

今天最新净值 1.3900 -0.0093 -0.66% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4298 0.0046 0.3230% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3900
成立日期：2024-08-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李直

近一季嘉实中证A100ETF发起联接C|嘉实中证100ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证A100ETF发起联接C(020767)基金累计收益率-7.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.3791	1.3791	1.3900	1.3900	-0.0109	-0.78%
2026-09-14	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.3900	1.3900	1.3993	1.3993	-0.0093	-0.66%
2026-09-11	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.3993	1.3993	1.4100	1.4100	-0.0107	-0.76%
2026-09-10	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.4100	1.4100	1.4190	1.4190	-0.0090	-0.63%
2026-09-09	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.4190	1.4190	1.4161	1.4161	0.0029	0.20%
2026-09-08	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.4161	1.4161	1.4220	1.4220	-0.0059	-0.41%
2026-09-07	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.4220	1.4220	1.4127	1.4127	0.0093	0.66%
2026-09-04	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.4127	1.4127	1.4123	1.4123	0.0004	0.03%
2026-09-03	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.4123	1.4123	1.4112	1.4112	0.0011	0.08%
2026-09-02	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.4112	1.4112	1.4323	1.4323	-0.0211	-1.47%

2026-09-01	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.4323	1.4323	1.4358	1.4358	-0.0035	-0.24%
2026-08-31	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.4358	1.4358	1.4368	1.4368	-0.0010	-0.07%
2026-08-28	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.4368	1.4368	1.4437	1.4437	-0.0069	-0.48%
2026-08-27	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.4437	1.4437	1.4351	1.4351	0.0086	0.60%
2026-08-26	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.4351	1.4351	1.4242	1.4242	0.0109	0.77%
2026-08-25	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.4242	1.4242	1.4284	1.4284	-0.0042	-0.29%
2026-08-24	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.4284	1.4284	1.4482	1.4482	-0.0198	-1.37%
2026-08-21	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.4482	1.4482	1.4374	1.4374	0.0108	0.75%
2026-08-20	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.4374	1.4374	1.4379	1.4379	-0.0005	-0.03%
2026-08-19	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.4379	1.4379	1.4786	1.4786	-0.0407	-2.75%
2026-08-18	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.4786	1.4786	1.4830	1.4830	-0.0044	-0.30%
2026-08-17	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.4830	1.4830	1.4592	1.4592	0.0238	1.63%
2026-08-14	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.4592	1.4592	1.4592	1.4592	0.0000	0.00%
2026-08-13	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.4592	1.4592	1.4689	1.4689	-0.0097	-0.66%
2026-08-12	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.4689	1.4689	1.4596	1.4596	0.0093	0.64%

2026-08-11	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.4596	1.4596	1.4700	1.4700	-0.0104	-0.71%
2026-08-10	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.4700	1.4700	1.4691	1.4691	0.0009	0.06%
2026-08-07	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.4691	1.4691	1.4568	1.4568	0.0123	0.84%
2026-08-06	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.4568	1.4568	1.4628	1.4628	-0.0060	-0.41%
2026-08-05	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.4628	1.4628	1.4498	1.4498	0.0130	0.90%
2026-08-04	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.4498	1.4498	1.4290	1.4290	0.0208	1.46%
2026-08-03	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.4290	1.4290	1.4450	1.4450	-0.0160	-1.11%
2026-07-31	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.4450	1.4450	1.4355	1.4355	0.0095	0.66%
2026-07-30	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.4355	1.4355	1.4516	1.4516	-0.0161	-1.11%
2026-07-29	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.4516	1.4516	1.4394	1.4394	0.0122	0.85%
2026-07-28	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.4394	1.4394	1.4832	1.4832	-0.0438	-2.95%
2026-07-27	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.4832	1.4832	1.4556	1.4556	0.0276	1.90%
2026-07-24	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.4556	1.4556	1.4763	1.4763	-0.0207	-1.40%
2026-07-23	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.4763	1.4763	1.4716	1.4716	0.0047	0.32%
2026-07-22	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.4716	1.4716	1.4799	1.4799	-0.0083	-0.56%
2026-07-21	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.4799	1.4799	1.4306	1.4306	0.0493	3.45%
2026-07-20	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.4306	1.4306	1.4008	1.4008	0.0298	2.13%
2026-07-17	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.4008	1.4008	1.4497	1.4497	-0.0489	-3.37%
2026-07-16	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.4497	1.4497	1.4768	1.4768	-0.0271	-1.84%
2026-07-15	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.4768	1.4768	1.4790	1.4790	-0.0022	-0.15%
2026-07-14	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.4790	1.4790	1.4442	1.4442	0.0348	2.41%
2026-07-13	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.4442	1.4442	1.4644	1.4644	-0.0202	-1.38%
2026-07-10	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.4644	1.4644	1.5001	1.5001	-0.0357	-2.38%
2026-07-09	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.5001	1.5001	1.4593	1.4593	0.0408	2.80%
2026-07-08	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.4593	1.4593	1.4670	1.4670	-0.0077	-0.52%
2026-07-07	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.4670	1.4670	1.4797	1.4797	-0.0127	-0.86%
2026-07-06	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.4797	1.4797	1.4810	1.4810	-0.0013	-0.09%
2026-07-03	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.4810	1.4810	1.4743	1.4743	0.0067	0.45%
2026-07-02	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.4743	1.4743	1.5184	1.5184	-0.0441	-2.90%
2026-07-01	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.5184	1.5184	1.5302	1.5302	-0.0118	-0.77%
2026-06-30	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.5302	1.5302	1.5094	1.5094	0.0208	1.38%
2026-06-29	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.5094	1.5094	1.4837	1.4837	0.0257	1.73%
2026-06-26	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.4837	1.4837	1.5254	1.5254	-0.0417	-2.73%
2026-06-25	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.5254	1.5254	1.5072	1.5072	0.0182	1.21%
2026-06-24	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.5072	1.5072	1.4957	1.4957	0.0115	0.77%
2026-06-23	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.4957	1.4957	1.5448	1.5448	-0.0491	-3.18%
2026-06-22	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.5448	1.5448	1.5102	1.5102	0.0346	2.29%
2026-06-18	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.5102	1.5102	1.5015	1.5015	0.0087	0.58%
2026-06-17	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.5015	1.5015	1.4877	1.4877	0.0138	0.93%
2026-06-16	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.4877	1.4877	1.4943	1.4943	-0.0066	-0.44%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%