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嘉实中证A100ETF发起联接A(嘉实中证100ETF发起联接A) - 基金主页(代码:020766)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3970 0.0111 0.80% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4350 0.0046 0.3230% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3970
成立日期：2024-08-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.15亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李直

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.77%	-1.89%	-6.70%	-7.82%	1.19%	43.64%	-	43.70%
同类排名	2806/4773	3692/5467	3229/5421	2487/5238	2316/4400	1710/2954		-

嘉实中证A100ETF发起联接A(020766)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3901	-0.49%
2026-09-16	1.3970	0.80%
2026-09-15	1.3859	-0.78%
2026-09-14	1.3968	-0.66%
2026-09-11	1.4061	-0.76%
2026-09-10	1.4169	-0.64%

嘉实中证A100ETF发起联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.71%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.22%	-1.24%
300274	阳光电源	0.0000	0.09%	-2.29%
300760	迈瑞医疗	0.0000	0.08%	0.46%
603259	药明康德	0.0000	0.07%	6.71%
601318	中国平安	0.0000	0.05%	1.13%
000333	美的集团	0.0000	0.04%	1.17%
002475	立讯精密	0.0000	0.04%	0.09%
002594	比亚迪	0.0000	0.04%	-0.92%
600036	招商银行	0.0000	0.04%	1.47%

嘉实中证A100ETF发起联接A(020766)基金档案

基金代码	020766	基金简称	嘉实中证A100ETF发起联接A	基金全称
发行日期	2024-07-19~2024-08-22	成立日期	2024-08-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	李直	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.15亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%