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嘉实中证A100ETF发起联接A(嘉实中证100ETF发起联接A)基金盘中实时估值(020766)

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今天最新净值 1.3859 -0.0109 -0.78% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3859
成立日期：2024-08-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.15亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李直

嘉实中证A100ETF发起联接A基金020766重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	0.71%	0.60%	0.0043%
300750	宁德时代	0.0000	0.22%	-1.24%	-0.0027%
300274	阳光电源	0.0000	0.09%	-2.29%	-0.0021%
300760	迈瑞医疗	0.0000	0.08%	0.46%	0.0004%
603259	药明康德	0.0000	0.07%	6.71%	0.0047%
601318	中国平安	0.0000	0.05%	1.13%	0.0006%
000333	美的集团	0.0000	0.04%	1.17%	0.0005%
002475	立讯精密	0.0000	0.04%	0.09%	0.0000%
002594	比亚迪	0.0000	0.04%	-0.92%	-0.0004%
600036	招商银行	0.0000	0.04%	1.47%	0.0006%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.38%		0.0059%		%

嘉实中证A100ETF发起联接A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.78%	1.02%
2026-09-14	-0.66%	1.02%
2026-09-11	-0.76%	1.02%
2026-09-10	-0.64%	1.02%
2026-09-09	0.21%	1.02%
2026-09-08	-0.41%	1.02%
2026-09-07	0.66%	1.02%
2026-09-04	0.03%	1.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实中证A100ETF发起联接A基金020766实时估值图

嘉实中证A100ETF发起联接A基金020766实时估值图

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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件驱动股票	1.0958	4.1649%
嘉实国证通信ETF	2.4005	3.7596%
嘉实中证信息安全主题ETF	1.0182	3.3957%
嘉实产业领先混合A	1.0207	3.2764%
嘉实产业领先混合C	0.9952	3.2764%
嘉实绿色主题股票发起式A	1.6225	3.0719%
嘉实绿色主题股票发起式C	1.5931	3.0719%
嘉实成长共赢混合A	1.7263	2.8835%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%