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农银瑞益一年持有混合A - 基金主页(代码:020354)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0794 0.0016 0.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0694 0.0001 0.0080% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0794
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.8341亿
最近资产：2.88亿
基金公司：
基金经理：刘莎莎钱大千

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.64%	-0.19%	-0.83%	-0.09%	1.53%	6.46%	-	7.26%
同类排名	589/1272	557/1337	639/1341	543/1324	701/1238	996/1182		-

农银瑞益一年持有混合A(020354)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0794	0.00%
2026-09-16	1.0794	0.15%
2026-09-15	1.0778	-0.13%
2026-09-14	1.0792	0.06%
2026-09-11	1.0785	-0.28%
2026-09-10	1.0815	-0.17%

农银瑞益一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301536	星宸科技	0.0000	0.48%	1.14%
688609	九联科技	0.0000	0.26%	3.47%
600458	时代新材	0.0000	0.24%	1.24%
600919	江苏银行	0.0000	0.24%	2.88%
601233	桐昆股份	0.0000	0.24%	3.89%
688002	XD睿创微	0.0000	0.24%	2.31%
688235	百济神州	0.0000	0.22%	2.60%
600320	振华重工	0.0000	0.21%	5.48%
600909	华安证券	0.0000	0.19%	1.81%
688720	艾森股份	0.0000	0.19%	4.50%

农银瑞益一年持有混合A(020354)基金档案

基金代码	020354	基金简称	农银瑞益一年持有混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	刘莎莎钱大千	基金托管人		基金公司
最近资产	2.88亿	最近份额	2.8341亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%