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明亚稳利3个月持有期债券C - 基金主页(代码:020210)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0603 0.0013 0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0603
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.5735亿
最近资产：3.70亿
基金公司：
基金经理：王靖何明韩俏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.35%	-0.08%	-0.54%	0.24%	3.82%	2.12%	-	4.32%
同类排名	405/1517	652/1764	675/1766	363/1724	308/1389	1109/1149		-

明亚稳利3个月持有期债券C(020210)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0595	-0.08%
2026-09-16	1.0603	0.12%
2026-09-15	1.0590	-0.02%
2026-09-14	1.0592	0.05%
2026-09-11	1.0587	-0.15%
2026-09-10	1.0603	-0.14%

明亚稳利3个月持有期债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002653	海思科	0.0000	0.59%	2.40%
688072	拓荆科技	0.0000	0.52%	2.26%
601211	国泰海通	0.0000	0.48%	0.53%
688550	瑞联新材	0.0000	0.46%	11.60%
300398	飞凯材料	0.0000	0.44%	1.24%
300475	香农芯创	0.0000	0.43%	0.42%
600459	贵研铂业	0.0000	0.41%	2.92%
002001	新和成	0.0000	0.40%	-0.14%
688727	恒坤新材	0.0000	0.40%	2.84%

明亚稳利3个月持有期债券C(020210)基金档案

基金代码	020210	基金简称	明亚稳利3个月持有期债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王靖何明韩俏	基金托管人		基金公司
最近资产	3.70亿	最近份额	3.5735亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
平安可转债A	1.4013	1.36%
平安可转债C	1.3622	1.35%
长城久悦债券A	1.3524	1.27%
长城久悦债券C	1.3312	1.26%
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
交银可转债债券A	1.8116	1.11%