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南方晖元6个月持有期债券E - 基金主页(代码:020192)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0422 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0285 0.0003 0.0311% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0422
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.4259亿
最近资产：1.37亿
基金公司：
基金经理：陶铄刘盈杏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.28%	-0.08%	-0.33%	-0.42%	3.37%	9.64%	-	11.01%
同类排名	391/1519	183/1760	653/1766	695/1709	403/1388	654/1151		-

南方晖元6个月持有期债券E(020192)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0436	0.13%
2026-09-15	1.0422	0.00%
2026-09-14	1.0422	0.00%
2026-09-11	1.0422	-0.10%
2026-09-10	1.0432	-0.02%
2026-09-09	1.0434	0.04%

南方晖元6个月持有期债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	0.41%	3.01%
688256	寒武纪	0.0000	0.40%	5.89%
00992	联想集团	0.0000	0.35%	4.29%
688409	富创精密	0.0000	0.32%	5.72%
688981	中芯国际	0.0000	0.32%	1.23%
300604	长川科技	0.0000	0.29%	3.35%
00522	ASMPT	0.0000	0.22%	0.97%
600487	亨通光电	0.0000	0.22%	7.28%
300033	同花顺	0.0000	0.21%	-0.36%
01347	华虹宏力	0.0000	0.17%	4.20%

南方晖元6个月持有期债券E(020192)基金档案

基金代码	020192	基金简称	南方晖元6个月持有期债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陶铄刘盈杏	基金托管人		基金公司
最近资产	1.37亿	最近份额	1.4259亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
交银科技创新灵活配置混合C	2.0840	1.55%
交银医药创新股票C	3.1324	1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
西部利得景瑞C	3.6680	1.05%
华安策略优选混合C	2.4247	0.95%
华安媒体互联网混合C	3.6780	0.91%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
天弘永利兴宁债券C	1.0246	0.20%
天弘永利兴宁债券A	1.0320	0.19%
招商安庆债券A	1.4425	0.15%
天弘永利优享债券E	1.1305	0.09%
天弘永利优享债券A	1.1400	0.08%
天弘永利优享债券C	1.1214	0.08%
华安乾煜债券发起式A	1.1777	0.07%
华安乾煜债券发起式C	1.1615	0.07%