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中欧汇利债券E - 基金主页(代码:019513)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0828 -0.0005 -0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1065 0.0004 0.0317% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0828
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：26.8458亿
最近资产：28.07亿
基金公司：
基金经理：华李成袁田

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.30%	-0.30%	-0.91%	-1.72%	-1.10%	5.81%	-	10.81%
同类排名	1268/1517	1173/1763	990/1765	1174/1723	1201/1389	923/1149		-

中欧汇利债券E(019513)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0828	-0.05%
2026-09-16	1.0833	0.12%
2026-09-15	1.0820	-0.14%
2026-09-14	1.0835	0.02%
2026-09-11	1.0833	-0.26%
2026-09-10	1.0861	-0.12%

中欧汇利债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688777	中控技术	0.0000	0.55%	1.27%
300308	中际旭创	0.0000	0.54%	0.60%
601138	工业富联	0.0000	0.45%	2.61%
002648	卫星化学	0.0000	0.07%	1.36%
603986	兆易创新	0.0000	0.06%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	0.06%	5.89%
000703	恒逸石化	0.0000	0.05%	2.53%
002493	荣盛石化	0.0000	0.05%	1.06%
301358	湖南裕能	0.0000	0.05%	-0.52%
600320	振华重工	0.0000	0.05%	5.48%

中欧汇利债券E(019513)基金档案

基金代码	019513	基金简称	中欧汇利债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	华李成袁田	基金托管人		基金公司
最近资产	28.07亿	最近份额	26.8458亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%