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中欧磐固债券C - 基金主页(代码:019418)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1183 0.0015 0.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1434 0.0008 0.0659% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1183
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：9.7454亿
最近资产：10.26亿
基金公司：
基金经理：华李成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.14%	-0.22%	-1.46%	-2.43%	-1.41%	9.47%	-	14.53%
同类排名	1247/1517	996/1763	1360/1765	1356/1723	1229/1389	671/1149		-

中欧磐固债券C(019418)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1183	0.00%
2026-09-16	1.1183	0.13%
2026-09-15	1.1168	-0.04%
2026-09-14	1.1172	-0.01%
2026-09-11	1.1173	-0.31%
2026-09-10	1.1208	-0.20%

中欧磐固债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688777	中控技术	0.0000	1.60%	1.27%
01138	中远海能	0.0000	0.62%	7.61%
00688	中国海外发展	0.0000	0.43%	0.93%
300308	中际旭创	0.0000	0.25%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	0.14%	0.13%
300502	新易盛	0.0000	0.13%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	0.13%	-1.24%
688256	寒武纪	0.0000	0.12%	5.89%
002648	卫星化学	0.0000	0.10%	1.36%
600519	贵州茅台	0.0000	0.09%	-0.05%

中欧磐固债券C(019418)基金档案

基金代码	019418	基金简称	中欧磐固债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	华李成	基金托管人		基金公司
最近资产	10.26亿	最近份额	9.7454亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%