中欧磐固债券C基金净值查询(019418)
今天最新净值
1.1168
-0.0004 -0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1434
0.0008 0.0659%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1168
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：9.7454亿
- 最近资产：10.26亿
- 基金公司：
- 基金经理：华李成
近一月,中欧磐固债券C(019418)基金累计收益率-1.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019418 |
中欧磐固债券C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
019418 |
中欧磐固债券C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
019418 |
中欧磐固债券C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
019418 |
中欧磐固债券C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
019418 |
中欧磐固债券C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
019418 |
中欧磐固债券C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
019418 |
中欧磐固债券C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
019418 |
中欧磐固债券C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
019418 |
中欧磐固债券C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
019418 |
中欧磐固债券C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
019418 |
中欧磐固债券C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
019418 |
中欧磐固债券C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
019418 |
中欧磐固债券C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
019418 |
中欧磐固债券C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
019418 |
中欧磐固债券C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
019418 |
中欧磐固债券C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
019418 |
中欧磐固债券C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
019418 |
中欧磐固债券C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2026-08-21 |
019418 |
中欧磐固债券C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
019418 |
中欧磐固债券C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
019418 |
中欧磐固债券C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0113 |
-1.00% |
| 2026-08-18 |
019418 |
中欧磐固债券C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
019418 |
中欧磐固债券C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0064 |
0.57% |
