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光大保德信均衡精选混合C - 基金主页(代码:019234)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8146 0.0139 1.74% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8326 0.0075 0.9116% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8146
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5134亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：王明旭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.70%	-1.78%	-4.07%	-14.89%	8.31%	53.35%	11.97%	16.63%
同类排名	2013/4982	2950/5419	3293/5423	4029/5376	1860/4741	2187/4208	2621/3661	-

光大保德信均衡精选混合C(019234)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8125	-0.26%
2026-09-16	0.8146	1.74%
2026-09-15	0.8007	-0.40%
2026-09-14	0.8039	-0.50%
2026-09-11	0.8079	-1.39%
2026-09-10	0.8193	-1.22%

光大保德信均衡精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	7.30%	0.60%
688037	芯源微	0.0000	3.83%	1.69%
688256	寒武纪	0.0000	3.76%	5.89%
688012	中微公司	0.0000	3.14%	0.99%
601872	招商轮船	0.0000	2.87%	6.47%
688072	拓荆科技	0.0000	2.68%	2.26%
688668	鼎通科技	0.0000	2.43%	1.03%
300567	精测电子	0.0000	2.35%	4.26%
605117	德业股份	0.0000	2.35%	-1.39%
688409	富创精密	0.0000	2.31%	5.72%

光大保德信均衡精选混合C(019234)基金档案

基金代码	019234	基金简称	光大保德信均衡精选混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	王明旭	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	0.5134亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%