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光大保德信均衡精选混合C基金净值查询(019234)

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今天最新净值 0.8007 -0.0032 -0.40% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.8007
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5134亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王明旭
近一年光大保德信均衡精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,光大保德信均衡精选混合C(019234)基金累计收益率8.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8146 0.8146 0.8007 0.8007 0.0139 1.74%
2026-09-15 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8007 0.8007 0.8039 0.8039 -0.0032 -0.40%
2026-09-14 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8039 0.8039 0.8079 0.8079 -0.0040 -0.50%
2026-09-11 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8079 0.8079 0.8193 0.8193 -0.0114 -1.39%
2026-09-10 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8193 0.8193 0.8294 0.8294 -0.0101 -1.22%
2026-09-09 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8294 0.8294 0.8251 0.8251 0.0043 0.52%
2026-09-08 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8251 0.8251 0.8258 0.8258 -0.0007 -0.08%
2026-09-07 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8258 0.8258 0.8142 0.8142 0.0116 1.42%
2026-09-04 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8142 0.8142 0.8207 0.8207 -0.0065 -0.79%
2026-09-03 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8207 0.8207 0.8184 0.8184 0.0023 0.28%
2026-09-02 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8184 0.8184 0.8321 0.8321 -0.0137 -1.65%
2026-09-01 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8321 0.8321 0.8391 0.8391 -0.0070 -0.83%
2026-08-31 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8391 0.8391 0.8351 0.8351 0.0040 0.48%
2026-08-28 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8351 0.8351 0.8379 0.8379 -0.0028 -0.33%
2026-08-27 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8379 0.8379 0.8248 0.8248 0.0131 1.59%
2026-08-26 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8248 0.8248 0.8201 0.8201 0.0047 0.57%
2026-08-25 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8201 0.8201 0.8273 0.8273 -0.0072 -0.87%
2026-08-24 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8273 0.8273 0.8474 0.8474 -0.0201 -2.37%
2026-08-21 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8474 0.8474 0.8338 0.8338 0.0136 1.63%
2026-08-20 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8338 0.8338 0.8335 0.8335 0.0003 0.04%
2026-08-19 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8335 0.8335 0.8743 0.8743 -0.0408 -4.67%
2026-08-18 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8743 0.8743 0.8744 0.8744 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8744 0.8744 0.8492 0.8492 0.0252 2.97%
2026-08-14 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8492 0.8492 0.8400 0.8400 0.0092 1.10%
2026-08-13 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8400 0.8400 0.8486 0.8486 -0.0086 -1.01%
2026-08-12 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8486 0.8486 0.8377 0.8377 0.0109 1.30%
2026-08-11 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8377 0.8377 0.8495 0.8495 -0.0118 -1.39%
2026-08-10 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8495 0.8495 0.8464 0.8464 0.0031 0.37%
2026-08-07 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8464 0.8464 0.8350 0.8350 0.0114 1.37%
2026-08-06 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8350 0.8350 0.8321 0.8321 0.0029 0.35%
2026-08-05 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8321 0.8321 0.8087 0.8087 0.0234 2.89%
2026-08-04 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8087 0.8087 0.7820 0.7820 0.0267 3.41%
2026-08-03 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.7820 0.7820 0.7992 0.7992 -0.0172 -2.15%
2026-07-31 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.7992 0.7992 0.7880 0.7880 0.0112 1.42%
2026-07-30 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.7880 0.7880 0.8208 0.8208 -0.0328 -4.00%
2026-07-29 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8208 0.8208 0.8191 0.8191 0.0017 0.21%
2026-07-28 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8191 0.8191 0.8615 0.8615 -0.0424 -4.92%
2026-07-27 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8615 0.8615 0.8439 0.8439 0.0176 2.09%
2026-07-24 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8439 0.8439 0.8569 0.8569 -0.0130 -1.52%
2026-07-23 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8569 0.8569 0.8568 0.8568 0.0001 0.01%
2026-07-22 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8568 0.8568 0.8661 0.8661 -0.0093 -1.07%
2026-07-21 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8661 0.8661 0.8085 0.8085 0.0576 7.12%
2026-07-20 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8085 0.8085 0.8187 0.8187 -0.0102 -1.25%
2026-07-17 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8187 0.8187 0.8731 0.8731 -0.0544 -6.23%
2026-07-16 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8731 0.8731 0.9055 0.9055 -0.0324 -3.58%
2026-07-15 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.9055 0.9055 0.9207 0.9207 -0.0152 -1.65%
2026-07-14 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.9207 0.9207 0.8918 0.8918 0.0289 3.24%
2026-07-13 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8918 0.8918 0.9180 0.9180 -0.0262 -2.85%
2026-07-10 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.9180 0.9180 0.9509 0.9509 -0.0329 -3.46%
2026-07-09 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.9509 0.9509 0.9243 0.9243 0.0266 2.88%
2026-07-08 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.9243 0.9243 0.9359 0.9359 -0.0116 -1.24%
2026-07-07 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.9359 0.9359 0.9474 0.9474 -0.0115 -1.21%
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2026-07-03 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.9531 0.9531 0.9497 0.9497 0.0034 0.36%
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2026-07-01 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.9978 0.9978 1.0193 1.0193 -0.0215 -2.11%
2026-06-30 019234 光大保德信均衡精选混合C 1.0193 1.0193 0.9956 0.9956 0.0237 2.38%
2026-06-29 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.9956 0.9956 0.9929 0.9929 0.0027 0.27%
2026-06-26 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.9929 0.9929 1.0148 1.0148 -0.0219 -2.16%
2026-06-25 019234 光大保德信均衡精选混合C 1.0148 1.0148 1.0001 1.0001 0.0147 1.47%
2026-06-24 019234 光大保德信均衡精选混合C 1.0001 1.0001 0.9711 0.9711 0.0290 2.99%
2026-06-23 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.9711 0.9711 0.9954 0.9954 -0.0243 -2.44%
2026-06-22 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.9954 0.9954 0.9818 0.9818 0.0136 1.39%
2026-06-18 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.9818 0.9818 0.9720 0.9720 0.0098 1.01%
2026-06-17 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.9720 0.9720 0.9571 0.9571 0.0149 1.56%
2026-06-16 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.9571 0.9571 0.9591 0.9591 -0.0020 -0.21%
2026-06-15 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.9591 0.9591 0.9231 0.9231 0.0360 3.90%
2026-06-12 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.9231 0.9231 0.9156 0.9156 0.0075 0.82%
2026-06-11 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.9156 0.9156 0.9168 0.9168 -0.0012 -0.13%
2026-06-10 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.9168 0.9168 0.9275 0.9275 -0.0107 -1.15%
2026-06-09 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.9275 0.9275 0.8986 0.8986 0.0289 3.22%
2026-06-08 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8986 0.8986 0.9187 0.9187 -0.0201 -2.19%
2026-06-05 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.9187 0.9187 0.9422 0.9422 -0.0235 -2.49%
2026-06-04 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.9422 0.9422 0.9398 0.9398 0.0024 0.26%
2026-06-03 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.9398 0.9398 0.9293 0.9293 0.0105 1.13%
2026-06-02 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.9293 0.9293 0.9135 0.9135 0.0158 1.73%
2026-06-01 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.9135 0.9135 0.9289 0.9289 -0.0154 -1.66%
2026-05-29 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.9289 0.9289 0.9488 0.9488 -0.0199 -2.10%
2026-05-28 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.9488 0.9488 0.9367 0.9367 0.0121 1.29%
2026-05-27 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.9367 0.9367 0.9487 0.9487 -0.0120 -1.26%
2026-05-26 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.9487 0.9487 0.9480 0.9480 0.0007 0.07%
2026-05-25 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.9480 0.9480 0.9364 0.9364 0.0116 1.24%
2026-05-22 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.9364 0.9364 0.9151 0.9151 0.0213 2.33%
2026-05-21 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.9151 0.9151 0.9438 0.9438 -0.0287 -3.04%
2026-05-20 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.9438 0.9438 0.9325 0.9325 0.0113 1.21%
2026-05-19 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.9325 0.9325 0.9308 0.9308 0.0017 0.18%
2026-05-18 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.9308 0.9308 0.9329 0.9329 -0.0021 -0.23%
2026-05-15 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.9329 0.9329 0.9446 0.9446 -0.0117 -1.24%
2026-05-14 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.9446 0.9446 0.9583 0.9583 -0.0137 -1.43%
2026-05-13 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.9583 0.9583 0.9446 0.9446 0.0137 1.45%
2026-05-12 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.9446 0.9446 0.9396 0.9396 0.0050 0.53%
2026-05-11 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.9396 0.9396 0.9299 0.9299 0.0097 1.04%
2026-05-08 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.9299 0.9299 0.9346 0.9346 -0.0047 -0.50%
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2026-04-29 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.9141 0.9141 0.8975 0.8975 0.0166 1.85%
2026-04-28 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8975 0.8975 0.9087 0.9087 -0.0112 -1.23%
2026-04-27 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.9087 0.9087 0.9070 0.9070 0.0017 0.19%
2026-04-24 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.9070 0.9070 0.9051 0.9051 0.0019 0.21%
2026-04-23 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.9051 0.9051 0.9107 0.9107 -0.0056 -0.61%
2026-04-22 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.9107 0.9107 0.9000 0.9000 0.0107 1.19%
2026-04-21 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.9000 0.9000 0.8950 0.8950 0.0050 0.56%
2026-04-20 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8950 0.8950 0.8955 0.8955 -0.0005 -0.06%
2026-04-17 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8955 0.8955 0.8876 0.8876 0.0079 0.89%
2026-04-16 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8876 0.8876 0.8668 0.8668 0.0208 2.40%
2026-04-15 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8668 0.8668 0.8739 0.8739 -0.0071 -0.81%
2026-04-14 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8739 0.8739 0.8630 0.8630 0.0109 1.26%
2026-04-13 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8630 0.8630 0.8615 0.8615 0.0015 0.17%
2026-04-10 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8615 0.8615 0.8502 0.8502 0.0113 1.33%
2026-04-09 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8502 0.8502 0.8505 0.8505 -0.0003 -0.04%
2026-04-08 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8505 0.8505 0.8189 0.8189 0.0316 3.86%
2026-04-07 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8189 0.8189 0.8096 0.8096 0.0093 1.15%
2026-04-03 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8096 0.8096 0.8099 0.8099 -0.0003 -0.04%
2026-04-02 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8099 0.8099 0.8202 0.8202 -0.0103 -1.26%
2026-04-01 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8202 0.8202 0.8029 0.8029 0.0173 2.15%
2026-03-31 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8029 0.8029 0.8179 0.8179 -0.0150 -1.83%
2026-03-30 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8179 0.8179 0.8125 0.8125 0.0054 0.66%
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2026-03-26 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8038 0.8038 0.8119 0.8119 -0.0081 -1.00%
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2026-03-20 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8090 0.8090 0.8100 0.8100 -0.0010 -0.12%
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2026-03-09 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8445 0.8445 0.8567 0.8567 -0.0122 -1.42%
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2026-03-03 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8551 0.8551 0.8794 0.8794 -0.0243 -2.76%
2026-03-02 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8794 0.8794 0.8699 0.8699 0.0095 1.09%
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2026-02-26 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8693 0.8693 0.8599 0.8599 0.0094 1.09%
2026-02-25 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8599 0.8599 0.8490 0.8490 0.0109 1.28%
2026-02-24 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8490 0.8490 0.8342 0.8342 0.0148 1.77%
2026-02-13 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8342 0.8342 0.8438 0.8438 -0.0096 -1.14%
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2026-02-06 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8211 0.8211 0.8209 0.8209 0.0002 0.02%
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2026-01-26 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8546 0.8546 0.8547 0.8547 -0.0001 -0.01%
2026-01-23 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8547 0.8547 0.8511 0.8511 0.0036 0.42%
2026-01-22 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8511 0.8511 0.8448 0.8448 0.0063 0.75%
2026-01-21 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8448 0.8448 0.8238 0.8238 0.0210 2.55%
2026-01-20 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8238 0.8238 0.8283 0.8283 -0.0045 -0.54%
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2025-10-24 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.7403 0.7403 0.7231 0.7231 0.0172 2.38%
2025-10-23 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.7231 0.7231 0.7287 0.7287 -0.0056 -0.77%
2025-10-22 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.7287 0.7287 0.7338 0.7338 -0.0051 -0.70%
2025-10-21 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.7338 0.7338 0.7218 0.7218 0.0120 1.66%
2025-10-20 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.7218 0.7218 0.7179 0.7179 0.0039 0.54%
2025-10-17 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.7179 0.7179 0.7388 0.7388 -0.0209 -2.83%
2025-10-16 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.7388 0.7388 0.7490 0.7490 -0.0102 -1.36%
2025-10-15 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.7490 0.7490 0.7338 0.7338 0.0152 2.07%
2025-10-14 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.7338 0.7338 0.7604 0.7604 -0.0266 -3.50%
2025-10-13 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.7604 0.7604 0.7687 0.7687 -0.0083 -1.08%
2025-10-10 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.7687 0.7687 0.7800 0.7800 -0.0113 -1.45%
2025-10-09 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.7800 0.7800 0.7711 0.7711 0.0089 1.15%
2025-09-30 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.7711 0.7711 0.7656 0.7656 0.0055 0.72%
2025-09-29 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.7656 0.7656 0.7490 0.7490 0.0166 2.22%
2025-09-26 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.7490 0.7490 0.7614 0.7614 -0.0124 -1.63%
2025-09-25 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.7614 0.7614 0.7619 0.7619 -0.0005 -0.07%
2025-09-24 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.7619 0.7619 0.7515 0.7515 0.0104 1.38%
2025-09-23 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.7515 0.7515 0.7572 0.7572 -0.0057 -0.75%
2025-09-22 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.7572 0.7572 0.7516 0.7516 0.0056 0.75%
2025-09-19 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.7516 0.7516 0.7583 0.7583 -0.0067 -0.88%
2025-09-18 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.7583 0.7583 0.7573 0.7573 0.0010 0.13%
2025-09-17 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.7573 0.7573 0.7521 0.7521 0.0052 0.69%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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