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汇添富添添乐双鑫债券C - 基金主页(代码:019177)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0982 0.0005 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0942 0.0001 0.0114% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0982
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.0501亿
最近资产：2.08亿
基金公司：
基金经理：胡奕陈思行

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.86%	-0.16%	-0.30%	-1.18%	2.58%	9.01%	-	9.67%
同类排名	71/111	43/119	49/119	78/118	67/108	71/92		-

汇添富添添乐双鑫债券C(019177)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0973	-0.08%
2026-09-16	1.0982	0.05%
2026-09-15	1.0977	-0.04%
2026-09-14	1.0981	-0.04%
2026-09-11	1.0985	-0.10%
2026-09-10	1.0996	-0.04%

汇添富添添乐双鑫债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.97%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.49%	-1.24%
000333	美的集团	0.0000	0.44%	1.17%
300408	三环集团	0.0000	0.42%	6.10%
002008	大族激光	0.0000	0.35%	3.11%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.32%	-3.87%
600066	宇通客车	0.0000	0.32%	2.26%
601899	紫金矿业	0.0000	0.32%	5.30%
03988	中国银行	0.0000	0.31%	2.18%
600160	巨化股份	0.0000	0.31%	2.55%

汇添富添添乐双鑫债券C(019177)基金档案

基金代码	019177	基金简称	汇添富添添乐双鑫债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	胡奕陈思行	基金托管人		基金公司
最近资产	2.08亿	最近份额	2.0501亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%