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汇添富添添乐双鑫债券C基金净值查询(019177)

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今天最新净值 1.0977 -0.0004 -0.04% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0942 0.0001 0.0114% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0977
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.0501亿
  • 最近资产：2.08亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：胡奕 陈思行
近一季汇添富添添乐双鑫债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,汇添富添添乐双鑫债券C(019177)基金累计收益率-1.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.0982 1.0982 1.0977 1.0977 0.0005 0.05%
2026-09-15 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.0977 1.0977 1.0981 1.0981 -0.0004 -0.04%
2026-09-14 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.0981 1.0981 1.0985 1.0985 -0.0004 -0.04%
2026-09-11 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.0985 1.0985 1.0996 1.0996 -0.0011 -0.10%
2026-09-10 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.0996 1.0996 1.1000 1.1000 -0.0004 -0.04%
2026-09-09 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1000 1.1000 1.0995 1.0995 0.0005 0.05%
2026-09-08 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.0995 1.0995 1.0996 1.0996 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.0996 1.0996 1.0993 1.0993 0.0003 0.03%
2026-09-04 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.0993 1.0993 1.0992 1.0992 0.0001 0.01%
2026-09-03 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.0992 1.0992 1.0990 1.0990 0.0002 0.02%
2026-09-02 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.0990 1.0990 1.1001 1.1001 -0.0011 -0.10%
2026-09-01 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1001 1.1001 1.1010 1.1010 -0.0009 -0.08%
2026-08-31 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1010 1.1010 1.1011 1.1011 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1011 1.1011 1.1010 1.1010 0.0001 0.01%
2026-08-27 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1010 1.1010 1.1009 1.1009 0.0001 0.01%
2026-08-26 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1009 1.1009 1.1003 1.1003 0.0006 0.05%
2026-08-25 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1003 1.1003 1.1012 1.1012 -0.0009 -0.08%
2026-08-24 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1012 1.1012 1.1022 1.1022 -0.0010 -0.09%
2026-08-21 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1022 1.1022 1.1015 1.1015 0.0007 0.06%
2026-08-20 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1015 1.1015 1.1011 1.1011 0.0004 0.04%
2026-08-19 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1011 1.1011 1.1044 1.1044 -0.0033 -0.30%
2026-08-18 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1044 1.1044 1.1042 1.1042 0.0002 0.02%
2026-08-17 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1042 1.1042 1.1015 1.1015 0.0027 0.25%
2026-08-14 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1015 1.1015 1.1014 1.1014 0.0001 0.01%
2026-08-13 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1014 1.1014 1.1020 1.1020 -0.0006 -0.05%
2026-08-12 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1020 1.1020 1.1018 1.1018 0.0002 0.02%
2026-08-11 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1018 1.1018 1.1036 1.1036 -0.0018 -0.16%
2026-08-10 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1036 1.1036 1.1026 1.1026 0.0010 0.09%
2026-08-07 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1026 1.1026 1.1024 1.1024 0.0002 0.02%
2026-08-06 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1024 1.1024 1.1026 1.1026 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1026 1.1026 1.1014 1.1014 0.0012 0.11%
2026-08-04 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1014 1.1014 1.1010 1.1010 0.0004 0.04%
2026-08-03 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1010 1.1010 1.1014 1.1014 -0.0004 -0.04%
2026-07-31 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1014 1.1014 1.1015 1.1015 -0.0001 -0.01%
2026-07-30 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1015 1.1015 1.1016 1.1016 -0.0001 -0.01%
2026-07-29 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1016 1.1016 1.1007 1.1007 0.0009 0.08%
2026-07-28 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1007 1.1007 1.1025 1.1025 -0.0018 -0.16%
2026-07-27 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1025 1.1025 1.1022 1.1022 0.0003 0.03%
2026-07-24 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1022 1.1022 1.1029 1.1029 -0.0007 -0.06%
2026-07-23 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1029 1.1029 1.1029 1.1029 0.0000 0.00%
2026-07-22 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1029 1.1029 1.1038 1.1038 -0.0009 -0.08%
2026-07-21 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1038 1.1038 1.1016 1.1016 0.0022 0.20%
2026-07-20 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1016 1.1016 1.1004 1.1004 0.0012 0.11%
2026-07-17 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1004 1.1004 1.1037 1.1037 -0.0033 -0.30%
2026-07-16 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1037 1.1037 1.1047 1.1047 -0.0010 -0.09%
2026-07-15 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1047 1.1047 1.1051 1.1051 -0.0004 -0.04%
2026-07-14 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1051 1.1051 1.1035 1.1035 0.0016 0.14%
2026-07-13 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1035 1.1035 1.1050 1.1050 -0.0015 -0.14%
2026-07-10 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1050 1.1050 1.1097 1.1097 -0.0047 -0.42%
2026-07-09 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1097 1.1097 1.1063 1.1063 0.0034 0.31%
2026-07-08 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1063 1.1063 1.1073 1.1073 -0.0010 -0.09%
2026-07-07 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1073 1.1073 1.1084 1.1084 -0.0011 -0.10%
2026-07-06 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1084 1.1084 1.1102 1.1102 -0.0018 -0.16%
2026-07-03 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1102 1.1102 1.1098 1.1098 0.0004 0.04%
2026-07-02 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1098 1.1098 1.1158 1.1158 -0.0060 -0.54%
2026-07-01 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1158 1.1158 1.1177 1.1177 -0.0019 -0.17%
2026-06-30 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1177 1.1177 1.1159 1.1159 0.0018 0.16%
2026-06-29 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1159 1.1159 1.1153 1.1153 0.0006 0.05%
2026-06-26 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1153 1.1153 1.1182 1.1182 -0.0029 -0.26%
2026-06-25 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1182 1.1182 1.1152 1.1152 0.0030 0.27%
2026-06-24 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1152 1.1152 1.1129 1.1129 0.0023 0.21%
2026-06-23 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1129 1.1129 1.1169 1.1169 -0.0040 -0.36%
2026-06-22 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1169 1.1169 1.1160 1.1160 0.0009 0.08%
2026-06-18 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1160 1.1160 1.1140 1.1140 0.0020 0.18%
2026-06-17 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1140 1.1140 1.1113 1.1113 0.0027 0.24%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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