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建信鑫安回报灵活配置混合C - 基金主页(代码:018541)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5539 -0.0036 -0.23% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5085 0.0084 0.5632% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6289
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.3698亿
最近资产：0.91亿元
基金公司：
基金经理：江源徐文琪赵荣杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.65%	-0.42%	-4.17%	-16.96%	19.01%	87.65%	55.88%	45.81%
同类排名	588/2284	1409/2316	1706/2309	1985/2294	482/2266	499/2175	492/2103	-

建信鑫安回报灵活配置混合C(018541)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.5822	1.82%
2026-09-15	1.5539	-0.23%
2026-09-14	1.5575	0.01%
2026-09-11	1.5574	-1.07%
2026-09-10	1.5743	-0.91%
2026-09-09	1.5888	-0.15%

建信鑫安回报灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	分红	每份派现金0.0150元

建信鑫安回报灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.65%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	4.13%	5.89%
300604	长川科技	0.0000	4.04%	3.35%
300567	精测电子	0.0000	4.02%	4.26%
688172	燕东微	0.0000	3.33%	0.24%
688981	中芯国际	0.0000	3.14%	1.23%
603986	兆易创新	0.0000	2.92%	0.13%
002281	光迅科技	0.0000	2.85%	1.09%
688629	华丰科技	0.0000	2.73%	0.83%

建信鑫安回报灵活配置混合C(018541)基金档案

基金代码	018541	基金简称	建信鑫安回报灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	江源徐文琪赵荣杰	基金托管人		基金公司
最近资产	0.91亿元	最近份额	3.3698亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
交银科技创新灵活配置混合C	2.0840	1.55%
交银医药创新股票C	3.1324	1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
西部利得景瑞C	3.6680	1.05%
华安策略优选混合C	2.4247	0.95%
华安媒体互联网混合C	3.6780	0.91%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合C	2.0840	1.55%
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
西部利得景瑞C	3.6680	1.05%
西部利得景瑞A	3.7610	1.05%
华安媒体互联网混合C	3.6780	0.91%
华安媒体A	3.7850	0.88%
交银数据产业灵活配置混合C	4.0431	0.86%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1580	0.86%
天弘云端生活优选混合A	1.1491	0.75%