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富国裕利债券E - 基金主页(代码:018187)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1783 -0.0010 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1730 0.0002 0.0162% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1783
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：32.6975亿
最近资产：103.29亿元
基金公司：
基金经理：黄纪亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.40%	-0.39%	-0.82%	-0.28%	1.57%	13.72%	12.85%	12.82%
同类排名	679/1528	1388/1863	1338/1823	966/1719	824/1394	394/1158	402/967	-

富国裕利债券E(018187)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1806	0.20%
2026-09-15	1.1783	-0.08%
2026-09-14	1.1793	-0.01%
2026-09-11	1.1794	-0.24%
2026-09-10	1.1822	-0.19%
2026-09-09	1.1844	-0.04%

富国裕利债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.50%	0.60%
00700	腾讯控股	0.0000	0.48%	3.53%
601058	赛轮轮胎	0.0000	0.38%	2.67%
601318	中国平安	0.0000	0.33%	1.13%
300750	宁德时代	0.0000	0.32%	-1.24%
02899	紫金矿业	0.0000	0.30%	6.83%
688256	寒武纪	0.0000	0.30%	5.89%
688012	中微公司	0.0000	0.27%	0.99%
002371	北方华创	0.0000	0.25%	-0.09%
00941	中国移动	0.0000	0.23%	-0.39%

富国裕利债券E(018187)基金档案

基金代码	018187	基金简称	富国裕利债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	黄纪亮	基金托管人		基金公司
最近资产	103.29亿元	最近份额	32.6975亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%