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长盛盛逸9个月持有期债券A - 基金主页(代码:017137)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0954 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1393
成立日期：2023-04-26
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：29.3258亿
最近资产：30.71亿
基金公司：长盛基金
基金经理：王贵君历剑

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.54%	-0.10%	-0.29%	0.46%	3.33%	8.11%	12.70%	12.61%
同类排名	75/839	592/850	669/857	261/855	88/806	196/694	116/603	-

长盛盛逸9个月持有期债券A(017137)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0961	0.06%
2026-09-15	1.0954	0.01%
2026-09-14	1.0953	0.03%
2026-09-11	1.0950	-0.01%
2026-09-10	1.0951	-0.08%
2026-09-09	1.0960	-0.05%

长盛盛逸9个月持有期债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-19	2026-01-19	2026-01-21	分红	每份派现金0.0110元
2025-02-14	2025-02-14	2025-02-18	分红	每份派现金0.0220元
2023-11-03	2023-11-03	2023-11-07	分红	每份派现金0.0109元

长盛盛逸9个月持有期债券A(017137)基金档案

基金代码	017137	基金简称	长盛盛逸9个月持有期债券A	基金全称
发行日期	2023-04-06~2023-04-24	成立日期	2023-04-26	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	王贵君历剑	基金托管人		基金公司	长盛基金
最近资产	30.71亿	最近份额	29.3258亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛转型	0.7920	5.05%
长盛上证科创板芯片指数A	1.3898	4.50%
长盛上证科创板芯片指数C	1.3875	4.50%
长盛城镇化主题混合A	3.9722	4.27%
长盛国企	0.9400	3.62%
长盛上证科创板综合指数增强A	1.0321	3.11%
长盛上证科创板综合指数增强C	1.0291	3.11%
长盛核心成长混合A	2.0791	3.10%
长盛核心成长混合C	2.0290	3.10%
长盛新兴成长混合A	4.1936	2.95%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1730	1.88%
民生鑫享债券A	1.2123	1.87%
民生鑫享债券D	1.0250	1.87%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.87%
长城积极增利债券D	1.3602	1.46%
长城积极A	1.3601	1.46%
长城积极C	1.5828	1.46%
华宝可转债债券C	1.9520	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%