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长盛盛逸9个月持有期债券A(017137)基金分红送配

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今天最新净值 1.0954 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1393
成立日期：2023-04-26
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：29.3258亿
最近资产：30.71亿
基金公司：长盛基金
基金经理：王贵君历剑

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-01-19	2026-01-19	2026-01-21	每份派现金0.0110元
2025-02-14	2025-02-14	2025-02-18	每份派现金0.0220元
2023-11-03	2023-11-03	2023-11-07	每份派现金0.0109元

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛医疗量化股票A	2.1413	0.51%
长盛养老健康混合A	2.1131	0.50%
长盛电子信息产业混合A	1.4690	0.28%
长盛互联网+混合A	1.6353	0.21%
长盛盛世A	1.4162	0.21%
长盛盛世C	1.3952	0.20%
长盛精选	1.3580	0.04%
长盛盛和纯债A	1.1169	0.02%