基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

格林鑫利六个月持有期混合C - 基金主页(代码:017080)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1758 0.0022 0.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2136 -0.0023 -0.1907% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1758
成立日期：2023-03-20
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.0854亿
最近资产：0.09亿
基金公司：格林基金
基金经理：杜钧天高洁刘赞尹鲁晋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.26%	-0.91%	-1.27%	-0.58%	-4.97%	19.42%	16.54%	21.51%
同类排名	1233/1272	1150/1337	1153/1341	787/1322	1213/1238	294/1182	338/1136	-

格林鑫利六个月持有期混合C(017080)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1721	-0.31%
2026-09-16	1.1758	0.19%
2026-09-15	1.1736	-0.12%
2026-09-14	1.1750	0.06%
2026-09-11	1.1743	-0.42%
2026-09-10	1.1792	-0.62%

格林鑫利六个月持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603605	珀莱雅	0.0000	3.01%	0.58%
002841	视源股份	0.0000	2.73%	3.48%
301498	乖宝宠物	0.0000	2.45%	2.47%
002271	东方雨虹	0.0000	2.43%	8.26%
300777	中简科技	0.0000	2.22%	2.32%
01951	锦欣生殖	0.0000	2.18%	1.87%
00384	中国燃气	0.0000	1.85%	-0.13%
02313	申洲国际	0.0000	1.76%	0.96%
03690	美团-W	0.0000	1.72%	2.81%
00667	中国东方教育	0.0000	1.70%	6.24%

格林鑫利六个月持有期混合C(017080)基金档案

基金代码	017080	基金简称	格林鑫利六个月持有期混合C	基金全称
发行日期	2023-02-22~2023-03-15	成立日期	2023-03-20	基金类型	混合型-偏债
基金经理	杜钧天高洁刘赞尹鲁晋	基金托管人		基金公司	格林基金
最近资产	0.09亿	最近份额	0.0854亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林创新成长混合C	0.6219	0.71%
格林创新成长混合A	0.6600	0.70%
格林伯元灵活配置A	0.7855	0.23%
格林伯元灵活配置C	0.7748	0.23%
格林鑫悦一年持有期混合A	0.8954	0.21%
格林鑫悦一年持有期混合C	0.8766	0.19%
格林泓鑫纯债A	1.0949	0.02%
格林泓鑫纯债C	1.0985	0.02%
格林中短债A	1.0401	0.02%
格林中短债C	1.0347	0.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%