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富国稳健添盈债券C - 基金主页(代码:016611)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0657 -0.0017 -0.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0779 0.0005 0.0424% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0657
成立日期：2023-04-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：23.3022亿
最近资产：23.47亿
基金公司：富国基金
基金经理：俞晓斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.31%	0.11%	-0.76%	1.25%	0.36%	11.88%	7.31%	7.91%
同类排名	1070/1528	1093/1868	1171/1834	122/1742	1095/1402	515/1160	796/972	-

富国稳健添盈债券C(016611)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0657	-0.16%
2026-09-16	1.0674	0.16%
2026-09-15	1.0657	-0.08%
2026-09-14	1.0665	-0.10%
2026-09-11	1.0676	-0.35%
2026-09-10	1.0714	-0.18%

富国稳健添盈债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00780	同程旅行	0.0000	0.78%	0.86%
601318	中国平安	0.0000	0.75%	1.13%
01361	361度	0.0000	0.67%	7.22%
600428	中远海特	0.0000	0.58%	3.67%
000708	中信特钢	0.0000	0.49%	2.17%
02319	蒙牛乳业	0.0000	0.45%	1.48%
01548	金斯瑞生物	0.0000	0.40%	1.32%
02400	心动公司	0.0000	0.37%	1.04%
300558	贝达药业	0.0000	0.36%	3.60%

富国稳健添盈债券C(016611)基金档案

基金代码	016611	基金简称	富国稳健添盈债券C	基金全称
发行日期	2023-02-17~2023-04-24	成立日期	2023-04-26	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	俞晓斌	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	23.47亿	最近份额	23.3022亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%