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富国稳健添盈债券C基金盘中实时估值(016611)

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今天最新净值 1.0665 -0.0011 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0665
成立日期：2023-04-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：23.3022亿
最近资产：23.47亿
基金公司：富国基金
基金经理：俞晓斌

富国稳健添盈债券C基金016611重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00780	同程旅行	0.0000	0.78%	0.86%	0.0067%
601318	中国平安	0.0000	0.75%	1.13%	0.0085%
01361	361度	0.0000	0.67%	7.22%	0.0484%
600428	中远海特	0.0000	0.58%	3.67%	0.0213%
000708	中信特钢	0.0000	0.49%	2.17%	0.0106%
02319	蒙牛乳业	0.0000	0.45%	1.48%	0.0067%
01548	金斯瑞生物	0.0000	0.40%	1.32%	0.0053%
02400	心动公司	0.0000	0.37%	1.04%	0.0038%
300558	贝达药业	0.0000	0.36%	3.60%	0.0130%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.85%		0.1243%		18.22%

富国稳健添盈债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.08%	0.38%
2026-09-14	-0.10%	0.38%
2026-09-11	-0.35%	0.38%
2026-09-10	-0.18%	0.38%
2026-09-09	0.03%	0.38%
2026-09-08	0.07%	0.38%
2026-09-07	0.04%	0.38%
2026-09-04	0.04%	0.38%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富国稳健添盈债券C基金016611实时估值图

富国稳健添盈债券C基金016611实时估值图

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富国基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
富国互联科技股票A	4.5591	3.6484%
富国核心科技12个月持有混合A	2.0325	3.5915%
富国核心科技12个月持有混合C	1.9823	3.5915%
富国时代精选混合A	2.0836	3.5287%
富国时代精选混合C	2.0458	3.5287%
富国创新科技混合A	3.1907	3.4594%
富国匠心精选12个月持有混合A	1.4679	3.4214%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%