基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实价值丰润混合A - 基金主页(代码:016570)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1872 0.0155 1.32% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2014 -0.0044 -0.3670% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1872
成立日期：2022-09-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.9391亿
最近资产：0.99亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：吴悠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.26%	-3.36%	1.12%	-2.97%	3.41%	38.38%	11.99%	24.04%
同类排名	2625/4982	4602/5419	460/5423	1692/5376	2381/4741	2853/4208	2618/3661	-

嘉实价值丰润混合A(016570)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1784	-0.74%
2026-09-16	1.1872	1.32%
2026-09-15	1.1717	-0.56%
2026-09-14	1.1783	-1.50%
2026-09-11	1.1960	-1.15%
2026-09-10	1.2099	-1.54%

嘉实价值丰润混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	7.47%	0.09%
601899	紫金矿业	0.0000	7.39%	5.30%
688213	思特威-W	0.0000	6.65%	1.87%
00981	中芯国际	0.0000	6.59%	1.11%
601233	桐昆股份	0.0000	6.57%	3.89%
002008	大族激光	0.0000	6.56%	3.11%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	5.65%	12.89%
300604	长川科技	0.0000	5.22%	3.35%
000703	恒逸石化	0.0000	5.20%	2.53%
01171	兖矿能源	0.0000	4.48%	-2.17%

嘉实价值丰润混合A(016570)基金档案

基金代码	016570	基金简称	嘉实价值丰润混合A	基金全称
发行日期	2022-09-05~2022-09-23	成立日期	2022-09-27	基金类型	混合型-偏股
基金经理	吴悠	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.99亿	最近份额	0.9391亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%