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嘉实价值丰润混合A基金盘中实时估值(016570)

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今天最新净值 1.1717 -0.0066 -0.56% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1717
成立日期：2022-09-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.9391亿
最近资产：0.99亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：吴悠

嘉实价值丰润混合A基金016570重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002475	立讯精密	0.0000	7.47%	0.09%	0.0067%
601899	紫金矿业	0.0000	7.39%	5.30%	0.3917%
688213	思特威-W	0.0000	6.65%	1.87%	0.1244%
00981	中芯国际	0.0000	6.59%	1.11%	0.0731%
601233	桐昆股份	0.0000	6.57%	3.89%	0.2556%
002008	大族激光	0.0000	6.56%	3.11%	0.2040%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	5.65%	12.89%	0.7283%
300604	长川科技	0.0000	5.22%	3.35%	0.1749%
000703	恒逸石化	0.0000	5.20%	2.53%	0.1316%
01171	兖矿能源	0.0000	4.48%	-2.17%	-0.0972%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
61.78%		1.9931%		88.51%

嘉实价值丰润混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	1.32%	2.60%
2026-09-15	-0.56%	2.60%
2026-09-14	-1.50%	2.60%
2026-09-11	-1.15%	2.60%
2026-09-10	-1.54%	2.60%
2026-09-09	1.55%	2.60%
2026-09-08	0.36%	2.60%
2026-09-07	1.10%	2.60%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实价值丰润混合A基金016570实时估值图

嘉实价值丰润混合A基金016570实时估值图

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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件驱动股票	1.0958	4.1649%
嘉实国证通信ETF	2.4005	3.7596%
嘉实中证信息安全主题ETF	1.0182	3.3957%
嘉实产业领先混合A	1.0207	3.2764%
嘉实产业领先混合C	0.9952	3.2764%
嘉实绿色主题股票发起式A	1.6225	3.0719%
嘉实绿色主题股票发起式C	1.5931	3.0719%
嘉实成长共赢混合A	1.7263	2.8835%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%