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中信建投景晟债券C - 基金主页(代码:015660)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0287 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0787
成立日期：2022-06-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.6871亿
最近资产：5.91亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：杨龙龙邵彦棋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.59%	0.03%	0.05%	0.31%	0.51%	2.18%	5.82%	6.71%
同类排名	1806/2479	1542/2513	2071/2506	2209/2495	2404/2444	2070/2159	1591/1716	-

中信建投景晟债券C(015660)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0287	0.00%
2026-09-16	1.0287	0.01%
2026-09-15	1.0286	0.02%
2026-09-14	1.0284	0.01%
2026-09-11	1.0283	-0.01%
2026-09-10	1.0284	0.00%

中信建投景晟债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-02-13	2025-02-13	2025-02-14	分红	每份派现金0.0400元
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	分红	每份派现金0.0100元

中信建投景晟债券C(015660)基金档案

基金代码	015660	基金简称	中信建投景晟债券C	基金全称
发行日期	2022-06-01~2022-06-06	成立日期	2022-06-08	基金类型	债券型-长债
基金经理	杨龙龙邵彦棋	基金托管人		基金公司	中信建投基金
最近资产	5.91亿	最近份额	5.6871亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投远见回报A	0.8305	4.61%
中信建投远见回报C	0.8136	4.60%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3334	3.08%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.3268	3.08%
中信建投医药健康A	0.8321	2.84%
中信建投医药健康C	0.7932	2.84%
中信建投医改A	2.0352	2.79%
中信建投智信物联网A	1.5278	2.56%
中信建投智享生活A	0.3843	2.18%
中信建投智享生活C	0.3753	2.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%