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华商300智选混合A - 基金主页(代码:015094)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1022 0.0211 1.95% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1757 0.0067 0.5701% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1022
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.0128亿
最近资产：0.44亿元
基金公司：华商基金
基金经理：艾定飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.53%	-0.07%	-7.82%	-15.21%	0.78%	41.27%	21.06%	18.96%
同类排名	3296/4981	2066/5421	3914/5424	3727/5380	2540/4741	2694/4207	2208/3662	-

华商300智选混合A(015094)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0992	-0.27%
2026-09-16	1.1022	1.95%
2026-09-15	1.0811	-0.02%
2026-09-14	1.0813	-1.02%
2026-09-11	1.0924	-0.69%
2026-09-10	1.1000	-0.51%

华商300智选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	6.90%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	5.26%	-1.24%
603986	兆易创新	0.0000	4.58%	0.13%
002384	东山精密	0.0000	3.10%	2.18%
000333	美的集团	0.0000	2.80%	1.17%
300502	新易盛	0.0000	2.80%	1.64%
300408	三环集团	0.0000	2.78%	6.10%
600900	长江电力	0.0000	2.61%	1.35%
002463	沪电股份	0.0000	2.49%	2.55%
600183	生益科技	0.0000	2.49%	1.84%

华商300智选混合A(015094)基金档案

基金代码	015094	基金简称	华商300智选混合A	基金全称
发行日期	2022-07-13~2022-08-16	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	艾定飞	基金托管人		基金公司	华商基金
最近资产	0.44亿元	最近份额	2.0128亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商科创创业精选混合C	1.9753	3.89%
华商科创创业精选混合A	1.9818	3.88%
华商数字经济混合A	2.8144	3.70%
华商数字经济混合C	2.8109	3.70%
华商上证科创板综合指数增强A	1.3965	3.25%
华商上证科创板综合指数增强C	1.3891	3.25%
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
华商新动力混合A	1.8864	3.17%
华商电子行业量化股票发起式A	3.6691	3.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%