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财通资管双福9个月持有债券发起式C - 基金主页(代码:014770)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1031 -0.0013 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0980 -0.0001 -0.0089% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1031
成立日期：2022-04-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1901亿
最近资产：0.20亿
基金公司：财通资管
基金经理：宫志芳顾宇笛陈浩马航

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.68%	-0.46%	-1.64%	-1.74%	0.62%	4.87%	6.61%	10.24%
同类排名	872/1519	994/1760	1534/1766	1212/1709	993/1388	988/1151	800/963	-

财通资管双福9个月持有债券发起式C(014770)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1056	0.23%
2026-09-15	1.1031	-0.12%
2026-09-14	1.1044	0.18%
2026-09-11	1.1024	-0.35%
2026-09-10	1.1063	-0.13%
2026-09-09	1.1077	-0.05%

财通资管双福9个月持有债券发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	0.46%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	0.42%	0.60%
300548	长芯博创	0.0000	0.32%	4.38%
000962	东方钽业	0.0000	0.30%	2.20%
002371	北方华创	0.0000	0.29%	-0.09%
300274	阳光电源	0.0000	0.29%	-2.29%
603259	药明康德	0.0000	0.29%	6.71%
000960	锡业股份	0.0000	0.27%	3.37%
603986	兆易创新	0.0000	0.27%	0.13%
300759	康龙化成	0.0000	0.26%	2.79%

财通资管双福9个月持有债券发起式C(014770)基金档案

基金代码	014770	基金简称	财通资管双福9个月持有债券发起式C	基金全称
发行日期	2022-04-11~2022-04-25	成立日期	2022-04-27	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	宫志芳顾宇笛陈浩马航	基金托管人		基金公司	财通资管
最近资产	0.20亿	最近份额	0.1901亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%
财通资管消费精选混合A	2.8853	2.31%
财通资管医疗保健混合A	1.1972	0.87%
财通资管医疗保健混合C	1.1824	0.87%
财通资管品质消费混合发起式C	0.8696	0.51%
财通资管品质消费混合发起式A	0.8812	0.50%
财通资管均衡臻选混合A	1.0720	0.30%
财通资管均衡臻选混合C	1.0477	0.30%
财通资管优选回报一年持有期混合	0.7536	0.29%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%