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中邮鑫享30天滚动持有短债债券A - 基金主页(代码:013227)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1052 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1052
成立日期：2021-10-21
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.8854亿
最近资产：2.05亿
基金公司：中邮基金
基金经理：张悦姚艺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.20%	0.04%	0.15%	0.40%	1.69%	3.62%	6.41%	9.61%
同类排名	773/1148	143/1153	284/1154	537/1152	674/1125	539/1001	554/846	-

中邮鑫享30天滚动持有短债债券A(013227)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1053	0.01%
2026-09-16	1.1052	0.01%
2026-09-15	1.1051	0.00%
2026-09-14	1.1051	0.02%
2026-09-11	1.1049	0.00%
2026-09-10	1.1049	0.01%

中邮鑫享30天滚动持有短债债券A基金动态

中邮鑫享30天滚动持有短债债券A 中邮基金旗下4只基金增聘基金经理王滨

中邮悦享6个月持有期混合A、C成立于2021年9月14日，截至2022年9月30日，今年内收益率为0.06%、-0.32%，成立以来累计收益率为1.42%、0.89%，累计净值1.0142元、1.0089元。
标签：收益收益率成立净值截至经理债券关联基金：中邮稳定收益债券A 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A 中邮鑫溢中短债债券A 中邮悦享6个月持有期混合A

中邮鑫享30天滚动持有短债债券A(013227)基金档案

基金代码	013227	基金简称	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	基金全称
发行日期	2021-10-18~2021-10-18	成立日期	2021-10-21	基金类型	债券型-中短债
基金经理	张悦姚艺	基金托管人		基金公司	中邮基金
最近资产	2.05亿	最近份额	1.8854亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮先进制造混合发起式A	0.8613	2.60%
中邮先进制造混合发起式C	0.8554	2.60%
中邮新锐量化选股混合发起式A	1.0249	1.12%
中邮健康文娱灵活配置混合A	4.4645	0.99%
中邮医药健康混合A	2.3103	0.92%
中邮创新	1.3220	0.76%
中邮低碳经济	0.8880	0.68%
中邮绝对收益	1.0310	0.68%
中邮消费升级灵活配置混合A	1.2240	0.33%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2226	0.30%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%