中邮鑫享30天滚动持有短债债券A基金净值查询(013227)

今天最新净值 1.1051 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1051
成立日期：2021-10-21
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.8854亿
最近资产：2.05亿
基金公司：中邮基金
基金经理：张悦姚艺

近一月中邮鑫享30天滚动持有短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中邮鑫享30天滚动持有短债债券A(013227)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013227	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.1051	1.1051	1.1051	1.1051	0.0000	0.00%
2026-09-14	013227	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.1051	1.1051	1.1049	1.1049	0.0002	0.02%
2026-09-11	013227	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.1049	1.1049	1.1049	1.1049	0.0000	0.00%
2026-09-10	013227	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.1049	1.1049	1.1048	1.1048	0.0001	0.01%
2026-09-09	013227	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.1048	1.1048	1.1047	1.1047	0.0001	0.01%
2026-09-08	013227	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.1047	1.1047	1.1046	1.1046	0.0001	0.01%
2026-09-07	013227	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.1046	1.1046	1.1045	1.1045	0.0001	0.01%
2026-09-04	013227	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.1045	1.1045	1.1044	1.1044	0.0001	0.01%
2026-09-03	013227	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.1044	1.1044	1.1043	1.1043	0.0001	0.01%
2026-09-02	013227	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.1043	1.1043	1.1043	1.1043	0.0000	0.00%

2026-09-01	013227	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.1043	1.1043	1.1042	1.1042	0.0001	0.01%
2026-08-31	013227	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.1042	1.1042	1.1041	1.1041	0.0001	0.01%
2026-08-28	013227	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.1041	1.1041	1.1041	1.1041	0.0000	0.00%
2026-08-27	013227	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.1041	1.1041	1.1041	1.1041	0.0000	0.00%
2026-08-26	013227	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.1041	1.1041	1.1041	1.1041	0.0000	0.00%
2026-08-25	013227	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.1041	1.1041	1.1039	1.1039	0.0002	0.02%
2026-08-24	013227	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.1039	1.1039	1.1038	1.1038	0.0001	0.01%
2026-08-21	013227	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.1038	1.1038	1.1038	1.1038	0.0000	0.00%
2026-08-20	013227	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.1038	1.1038	1.1038	1.1038	0.0000	0.00%
2026-08-19	013227	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.1038	1.1038	1.1037	1.1037	0.0001	0.01%
2026-08-18	013227	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.1037	1.1037	1.1036	1.1036	0.0001	0.01%
2026-08-17	013227	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.1036	1.1036	1.1035	1.1035	0.0001	0.01%

标签云

中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮创新	1.3120	4.79%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2189	4.29%
中邮专精特新一年持有混合C	1.1899	4.29%
中邮风格轮动	4.0200	3.85%
中邮价值精选混合A	1.6366	3.69%
中邮价值精选混合C	1.6113	3.69%
中邮研究精选混合	1.6600	3.43%
中邮科技创新精选混合A	2.7623	3.42%
中邮科技创新精选混合C	2.7083	3.42%
中邮景泰A	1.5062	3.38%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%