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财通资管双盈债券发起式A - 基金主页(代码:013097)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1098 -0.0007 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1141 0.0001 0.0052% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1098
成立日期：2021-09-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.6868亿
最近资产：1.79亿
基金公司：财通资管
基金经理：顾宇笛韩晗石玉山

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.73%	-0.26%	-0.24%	-0.63%	1.53%	9.60%	6.34%	11.66%
同类排名	901/1517	935/1760	712/1766	861/1724	836/1389	665/1149	821/961	-

财通资管双盈债券发起式A(013097)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1111	0.12%
2026-09-15	1.1098	-0.06%
2026-09-14	1.1105	0.01%
2026-09-11	1.1104	-0.22%
2026-09-10	1.1129	-0.10%
2026-09-09	1.1140	0.00%

财通资管双盈债券发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688008	澜起科技	0.0000	0.22%	0.56%
301377	鼎泰高科	0.0000	0.21%	4.57%
000338	潍柴动力	0.0000	0.20%	5.19%
600938	中国海油	0.0000	0.18%	-0.36%
688525	佰维存储	0.0000	0.18%	2.89%
002128	电投能源	0.0000	0.17%	1.30%
300604	长川科技	0.0000	0.17%	3.35%
688668	鼎通科技	0.0000	0.17%	1.03%
002281	光迅科技	0.0000	0.15%	1.09%
301200	大族数控	0.0000	0.15%	10.08%

财通资管双盈债券发起式A(013097)基金档案

基金代码	013097	基金简称	财通资管双盈债券发起式A	基金全称
发行日期	2021-09-13~2021-09-22	成立日期	2021-09-24	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	顾宇笛韩晗石玉山	基金托管人		基金公司	财通资管
最近资产	1.79亿	最近份额	1.6868亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%
财通资管消费精选混合A	2.8853	2.31%
财通资管医疗保健混合A	1.1972	0.87%
财通资管医疗保健混合C	1.1824	0.87%
财通资管品质消费混合发起式C	0.8696	0.51%
财通资管品质消费混合发起式A	0.8812	0.50%
财通资管均衡臻选混合A	1.0720	0.30%
财通资管均衡臻选混合C	1.0477	0.30%
财通资管优选回报一年持有期混合	0.7536	0.29%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%