财通资管双盈债券发起式A基金净值查询(013097)
今天最新净值
1.1105
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1141
0.0001 0.0052%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1105
- 成立日期：2021-09-24
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.6868亿
- 最近资产：1.79亿
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：顾宇笛 韩晗 石玉山
近一月,财通资管双盈债券发起式A(013097)基金累计收益率-0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013097 |
财通资管双盈债券发起式A |
1.1098 |
1.1098 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
013097 |
财通资管双盈债券发起式A |
1.1105 |
1.1105 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
013097 |
财通资管双盈债券发起式A |
1.1104 |
1.1104 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
013097 |
财通资管双盈债券发起式A |
1.1129 |
1.1129 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
013097 |
财通资管双盈债券发起式A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
013097 |
财通资管双盈债券发起式A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
013097 |
财通资管双盈债券发起式A |
1.1138 |
1.1138 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
013097 |
财通资管双盈债券发起式A |
1.1129 |
1.1129 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
013097 |
财通资管双盈债券发起式A |
1.1141 |
1.1141 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
013097 |
财通资管双盈债券发起式A |
1.1134 |
1.1134 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0021 |
-0.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
013097 |
财通资管双盈债券发起式A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
013097 |
财通资管双盈债券发起式A |
1.1167 |
1.1167 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
013097 |
财通资管双盈债券发起式A |
1.1158 |
1.1158 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
013097 |
财通资管双盈债券发起式A |
1.1157 |
1.1157 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
013097 |
财通资管双盈债券发起式A |
1.1134 |
1.1134 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
013097 |
财通资管双盈债券发起式A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
013097 |
财通资管双盈债券发起式A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
013097 |
财通资管双盈债券发起式A |
1.1134 |
1.1134 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
013097 |
财通资管双盈债券发起式A |
1.1129 |
1.1129 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
013097 |
财通资管双盈债券发起式A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2026-08-18 |
013097 |
财通资管双盈债券发起式A |
1.1165 |
1.1165 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
013097 |
财通资管双盈债券发起式A |
1.1166 |
1.1166 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0028 |
0.25% |
