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财通资管双盈债券发起式A基金盘中实时估值(013097)

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今天最新净值 1.1098 -0.0007 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1098
成立日期：2021-09-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.6868亿
最近资产：1.79亿
基金公司：财通资管
基金经理：顾宇笛韩晗石玉山

财通资管双盈债券发起式A基金013097重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688008	澜起科技	0.0000	0.22%	0.56%	0.0012%
301377	鼎泰高科	0.0000	0.21%	4.57%	0.0096%
000338	潍柴动力	0.0000	0.20%	5.19%	0.0104%
600938	中国海油	0.0000	0.18%	-0.36%	-0.0006%
688525	佰维存储	0.0000	0.18%	2.89%	0.0052%
002128	电投能源	0.0000	0.17%	1.30%	0.0022%
300604	长川科技	0.0000	0.17%	3.35%	0.0057%
688668	鼎通科技	0.0000	0.17%	1.03%	0.0018%
002281	光迅科技	0.0000	0.15%	1.09%	0.0016%
301200	大族数控	0.0000	0.15%	10.08%	0.0151%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.8%		0.0522%		10.23%

财通资管双盈债券发起式A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.12%	0.23%
2026-09-15	-0.06%	0.23%
2026-09-14	0.01%	0.23%
2026-09-11	-0.22%	0.23%
2026-09-10	-0.10%	0.23%
2026-09-09	0.00%	0.23%
2026-09-08	0.02%	0.23%
2026-09-07	0.08%	0.23%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

财通资管双盈债券发起式A基金013097实时估值图

财通资管双盈债券发起式A基金013097实时估值图

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财通资管旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管科技创新一年定开混合	1.7449	3.3144%
财通资管消费精选混合A	2.4142	1.8769%
财通资管鑫逸混合A	1.7893	1.3460%
财通资管鑫逸混合C	1.7577	1.3460%
财通资管先进制造混合发起式A	1.8834	1.2807%
财通资管先进制造混合发起式C	1.8729	1.2807%
财通稳兴丰益六个月持有混合A	1.1092	1.1185%
财通稳兴丰益六个月持有混合C	1.0926	1.1185%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%