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华夏可转债增强债券C - 基金主页(代码:012887)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8859 -0.0039 -0.21% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7533 0.0038 0.2165% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8859
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：16.1999亿
最近资产：18.61亿元
基金公司：
基金经理：柳万军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.43%	0.43%	-3.64%	-16.74%	17.17%	84.41%	48.97%	10.69%
同类排名	28/1517	87/1759	1744/1765	1723/1723	12/1389	3/1149	7/961	-

华夏可转债增强债券C(012887)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.9155	1.57%
2026-09-15	1.8859	-0.21%
2026-09-14	1.8898	0.25%
2026-09-11	1.8851	-0.95%
2026-09-10	1.9032	-0.21%
2026-09-09	1.9073	-0.56%

华夏可转债增强债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688048	长光华芯	0.0000	2.10%	2.61%
688020	方邦股份	0.0000	1.43%	6.71%
300620	光库科技	0.0000	1.39%	7.04%
002463	沪电股份	0.0000	1.34%	2.55%
002409	雅克科技	0.0000	1.28%	0.51%
688300	联瑞新材	0.0000	1.25%	6.63%
300502	新易盛	0.0000	1.18%	1.64%
300548	长芯博创	0.0000	1.14%	4.38%
688313	仕佳光子	0.0000	1.03%	3.24%

华夏可转债增强债券C(012887)基金档案

基金代码	012887	基金简称	华夏可转债增强债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	柳万军	基金托管人		基金公司
最近资产	18.61亿元	最近份额	16.1999亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%