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创金合信产业智选混合C - 基金主页(代码:012614)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6442 0.0132 2.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6188 0.0078 1.2755% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6442
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：31.6421亿
最近资产：1.83亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：李游

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.63%	-1.95%	-8.64%	-20.63%	3.00%	57.08%	12.09%	-37.24%
同类排名	2550/4981	3902/5421	4344/5424	4562/5380	2271/4741	2023/4207	2602/3662	-

创金合信产业智选混合C(012614)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6390	-0.81%
2026-09-16	0.6442	2.09%
2026-09-15	0.6310	-1.00%
2026-09-14	0.6374	-1.19%
2026-09-11	0.6450	-1.03%
2026-09-10	0.6517	-1.15%

创金合信产业智选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	7.96%	1.11%
002463	沪电股份	0.0000	6.08%	2.55%
00148	建滔集团	0.0000	5.72%	0.29%
300750	宁德时代	0.0000	5.68%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	4.55%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	4.44%	0.60%
600176	中国巨石	0.0000	4.27%	3.07%
01888	建滔积层板	0.0000	4.05%	1.64%
603119	浙江荣泰	0.0000	2.87%	0.41%
002353	杰瑞股份	0.0000	2.68%	5.54%

创金合信产业智选混合C(012614)基金档案

基金代码	012614	基金简称	创金合信产业智选混合C	基金全称
发行日期	2021-07-12~2021-07-23	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	李游	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	1.83亿元	最近份额	31.6421亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
创金合信专精特新股票发起A	3.4655	4.12%
创金合信专精特新股票发起C	3.3861	4.12%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7733	4.06%
创金合信芯片产业股票发起C	1.7297	4.06%
创金合信科技成长股票A	2.9430	3.73%
创金合信科技成长股票C	2.8101	3.72%
创金合信创新驱动股票C	1.1148	3.38%
创金合信创新驱动股票A	1.1670	3.37%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%