创金合信产业智选混合C基金净值查询(012614)

今天最新净值 0.6374 -0.0076 -1.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6188 0.0078 1.2755% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6374
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：31.6421亿
最近资产：1.83亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：李游

近一月创金合信产业智选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,创金合信产业智选混合C(012614)基金累计收益率-5.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012614	创金合信产业智选混合C	0.6310	0.6310	0.6374	0.6374	-0.0064	-1.00%
2026-09-14	012614	创金合信产业智选混合C	0.6374	0.6374	0.6450	0.6450	-0.0076	-1.19%
2026-09-11	012614	创金合信产业智选混合C	0.6450	0.6450	0.6517	0.6517	-0.0067	-1.03%
2026-09-10	012614	创金合信产业智选混合C	0.6517	0.6517	0.6593	0.6593	-0.0076	-1.15%
2026-09-09	012614	创金合信产业智选混合C	0.6593	0.6593	0.6545	0.6545	0.0048	0.73%
2026-09-08	012614	创金合信产业智选混合C	0.6545	0.6545	0.6579	0.6579	-0.0034	-0.52%
2026-09-07	012614	创金合信产业智选混合C	0.6579	0.6579	0.6382	0.6382	0.0197	3.09%
2026-09-04	012614	创金合信产业智选混合C	0.6382	0.6382	0.6462	0.6462	-0.0080	-1.24%
2026-09-03	012614	创金合信产业智选混合C	0.6462	0.6462	0.6426	0.6426	0.0036	0.56%
2026-09-02	012614	创金合信产业智选混合C	0.6426	0.6426	0.6514	0.6514	-0.0088	-1.35%

2026-09-01	012614	创金合信产业智选混合C	0.6514	0.6514	0.6639	0.6639	-0.0125	-1.88%
2026-08-31	012614	创金合信产业智选混合C	0.6639	0.6639	0.6630	0.6630	0.0009	0.14%
2026-08-28	012614	创金合信产业智选混合C	0.6630	0.6630	0.6672	0.6672	-0.0042	-0.63%
2026-08-27	012614	创金合信产业智选混合C	0.6672	0.6672	0.6546	0.6546	0.0126	1.92%
2026-08-26	012614	创金合信产业智选混合C	0.6546	0.6546	0.6496	0.6496	0.0050	0.77%
2026-08-25	012614	创金合信产业智选混合C	0.6496	0.6496	0.6516	0.6516	-0.0020	-0.31%
2026-08-24	012614	创金合信产业智选混合C	0.6516	0.6516	0.6722	0.6722	-0.0206	-3.06%
2026-08-21	012614	创金合信产业智选混合C	0.6722	0.6722	0.6570	0.6570	0.0152	2.31%
2026-08-20	012614	创金合信产业智选混合C	0.6570	0.6570	0.6553	0.6553	0.0017	0.26%
2026-08-19	012614	创金合信产业智选混合C	0.6553	0.6553	0.6927	0.6927	-0.0374	-5.40%
2026-08-18	012614	创金合信产业智选混合C	0.6927	0.6927	0.6994	0.6994	-0.0067	-0.96%
2026-08-17	012614	创金合信产业智选混合C	0.6994	0.6994	0.6718	0.6718	0.0276	4.11%

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