基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国投瑞银安泽混合C - 基金主页(代码:012020)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0773 0.0027 0.25%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0773
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5097亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：王鹏颜文浩

国投瑞银安泽混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300253	卫宁健康	44.6200	6.09%	1.60%
603658	安图生物	5.8900	5.24%	1.16%
000661	长春高新	2.0700	4.20%	1.30%
300151	昌红科技	7.7700	2.58%	1.68%
688392	骄成超声	3.3800	2.52%	6.08%
601816	京沪高铁	20.7700	2.32%	1.02%
688789	宏华数科	1.5300	2.19%	2.78%
688301	奕瑞科技	0.9300	2.17%	4.02%
600570	恒生电子	4.4200	1.87%	1.56%

国投瑞银安泽混合C(012020)基金档案

基金代码	012020	基金简称	国投瑞银安泽混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	王鹏颜文浩	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	0.5097亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%