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工银信息产业混合C - 基金主页(代码:011474)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.8530 -0.0250 -0.51% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 4.0435 0.0765 1.9281% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.8530
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.0104亿
最近资产：8.98亿
基金公司：
基金经理：单文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	25.69%	0.52%	-7.03%	-20.81%	31.45%	90.24%	54.95%	-12.86%
同类排名	663/4981	1572/5421	3450/5424	4586/5380	608/4741	1126/4207	1021/3662	-

工银信息产业混合C(011474)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	4.9340	1.67%
2026-09-17	4.8530	-0.51%
2026-09-16	4.8780	2.74%
2026-09-15	4.7480	-0.17%
2026-09-14	4.7560	-1.66%
2026-09-11	4.8350	0.14%

工银信息产业混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	6.75%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	6.70%	1.64%
002475	立讯精密	0.0000	4.89%	0.09%
002463	沪电股份	0.0000	4.68%	2.55%
300408	三环集团	0.0000	4.48%	6.10%
002080	中材科技	0.0000	3.88%	3.23%
002384	东山精密	0.0000	3.86%	2.18%
300750	宁德时代	0.0000	3.84%	-1.24%
600183	生益科技	0.0000	3.78%	1.84%
688256	寒武纪	0.0000	3.53%	5.89%

工银信息产业混合C(011474)基金档案

基金代码	011474	基金简称	工银信息产业混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	单文	基金托管人		基金公司
最近资产	8.98亿	最近份额	3.0104亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%