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东方红启华三年持有混合B - 基金主页(代码:011313)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.5553 0.0159 0.35% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 4.4169 0.0582 1.3356% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.5553
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1543亿
最近资产：0.52亿元
基金公司：
基金经理：周云蔡志鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.99%	-1.30%	-2.46%	-2.59%	14.14%	56.70%	41.97%	-2.74%
同类排名	1277/4981	3180/5421	921/5424	1493/5380	1278/4741	2040/4207	1365/3662	-

东方红启华三年持有混合B(011313)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	4.5630	0.17%
2026-09-16	4.5553	0.35%
2026-09-15	4.5394	-0.67%
2026-09-14	4.5698	0.03%
2026-09-11	4.5685	-1.18%
2026-09-10	4.6230	-0.60%

东方红启华三年持有混合B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601012	隆基绿能	0.0000	3.69%	1.22%
600585	海螺水泥	0.0000	3.61%	2.16%
02057	中通快递-W	0.0000	3.02%	3.37%
688798	艾为电子	0.0000	2.85%	2.11%
688484	南芯科技	0.0000	2.64%	-0.40%
600460	士兰微	0.0000	2.40%	1.55%
603997	继峰股份	0.0000	2.02%	0.42%
300494	盛天网络	0.0000	2.00%	2.42%
002011	盾安环境	0.0000	1.97%	1.11%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	1.81%	2.92%

东方红启华三年持有混合B(011313)基金档案

基金代码	011313	基金简称	东方红启华三年持有混合B	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	周云蔡志鹏	基金托管人		基金公司
最近资产	0.52亿元	最近份额	1.1543亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%